Ana Sayfa***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23 Aralık 2013 - 11:06 borsagundem.com

***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.050.000,00 7231722,48 6.232.200,00 99,99999999999999999999999999 33,684247010912633974070008040
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,5059850454093257597638073200 1,1809646628613347651446193600
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,5059850454093257597638073200 1,1809646628613347651446193600
95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,5059850454093257597638073200 1,1809646628613347651446193600
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 5.000,00 221077,63 220.000,00 3,5300535926318154102885016500 1,1890719717596963310380606800
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 5.000,00 221077,63 220.000,00 3,5300535926318154102885016500 1,1890719717596963310380606800
5.000,00 221077,63 220.000,00 3,5300535926318154102885016500 1,1890719717596963310380606800
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 950.000,00 6782194,85 5.793.700,00 92,96396136195885882994769102 31,314210376291602877887328010
Bankalar ve Katılım Bankaları 820.000,00 5487789,29 4.678.300,00 75,066589647315554699784987640 25,285615479469942479524360360
820.000,00 5487789,29 4.678.300,00 75,066589647315554699784987640 25,285615479469942479524360360
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 130.000,00 1294405,56 1.115.400,00 17,897371714643304130162703380 6,0285948968216603983629676500
130.000,00 1294405,56 1.115.400,00 17,897371714643304130162703380 6,0285948968216603983629676500
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.200.000,00 8174947,92 8023607,56 100,00 43,366576645432754477369301450
8.200.000,00 8174947,92 8023607,56 100,00 43,366576645432754477369301450
III. DİĞER 3.008.430,00 3.689.000,00 4246016,15 100,00000000000000000000000000 22,949176343654611548560690510
REPO 23/12/2013 3.008.430,00 3.689.000,00 3691095,17 86,93078499006651211159429999 19,949899144293597855278667550
VIOB NAKİT TEMİNAT 554920,98 13,069215009933487888405700010 2,9992771993610136932820229500
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 12.258.430,00 19095670,40 18501823,71 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2402,52
ALACAKLAR (+) 1.693.000,00
DİĞER AKTİFLER (+) 70752,77
70752,77
BORÇLAR (-) -49471,28
TOPLAM DEĞER 20218507,72
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,1232504288888888888888888889




BIST

-Foreks Haber Merkezi-