Ana Sayfa***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / FNSYO (Portföy Deger Tablosu)----

***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / FNSYO (Portföy Deger Tablosu)

23 Aralık 2013 - 11:02 borsagundem.com



20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.




MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.050.000,00 7.231.722,48 6.232.200,00 100,00 33,68
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,51 1,18
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,51 1,18
95.000,00 228.450,00 218.500,00 3,51 1,18
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 5.000,00 221.077,63 220.000,00 3,53 1,19
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 5.000,00 221.077,63 220.000,00 3,53 1,19
5.000,00 221.077,63 220.000,00 3,53 1,19
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 950.000,00 6.782.194,85 5.793.700,00 92,96 31,31
Bankalar ve Katılım Bankaları 820.000,00 5.487.789,29 4.678.300,00 75,07 25,29
820.000,00 5.487.789,29 4.678.300,00 75,07 25,29
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 130.000,00 1.294.405,56 1.115.400,00 17,90 6,03
130.000,00 1.294.405,56 1.115.400,00 17,90 6,03
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.200.000,00 8.174.947,92 8.023.607,56 100,00 43,37
8.200.000,00 8.174.947,92 8.023.607,56 100,00 43,37
III. DİĞER 3.008.430,00 3.689.000,00 4.246.016,15 100,00 22,95
REPO 23/12/2013 3.008.430,00 3.689.000,00 3.691.095,17 86,93 19,95
VIOB NAKİT TEMİNAT 554.920,98 13,07 3,00
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 12.258.430,00 19.095.670,40 18.501.823,71 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 2.402,52
ALACAKLAR (+) 1.693.000,00
DİĞER AKTİFLER (+) 70.752,77
70.752,77
BORÇLAR (-) -49.471,28
TOPLAM DEĞER 20.218.507,72
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,12
http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=327192

-Foreks Haber Merkezi-