Ana Sayfa***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / GRNYO, 2013/51 (Portföy Deger Tablosu)----

***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / GRNYO, 2013/51 (Portföy Deger Tablosu)

23 Aralık 2013 - 10:57 borsagundem.com



20/12/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.




MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.046.625,84 13.489.931,34 12.365.834,37 100,00 35,74
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 45.000,00 255.986,48 230.400,00 1,86 0,67
45.000,00 255.986,48 230.400,00 1,86 0,67
İMALAT SANAYİİ 609.600,00 1.799.060,00 1.699.338,00 13,74 4,91
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 199.600,00 756.020,00 701.638,00 5,67 2,03
199.600,00 756.020,00 701.638,00 5,67 2,03
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 130.000,00 310.750,00 297.700,00 2,41 0,86
130.000,00 310.750,00 297.700,00 2,41 0,86
Metal Ana Sanayi 280.000,00 732.290,00 700.000,00 5,66 2,02
280.000,00 732.290,00 700.000,00 5,66 2,02
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 90.000,00 249.960,00 236.700,00 1,91 0,68
90.000,00 249.960,00 236.700,00 1,91 0,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 66.100,00 935.319,00 910.128,00 7,36 2,63
Toptan Ticaret 54.500,00 463.430,00 401.120,00 3,24 1,16
54.500,00 463.430,00 401.120,00 3,24 1,16
Perakende Ticaret 11.600,00 471.889,00 509.008,00 4,12 1,47
11.600,00 471.889,00 509.008,00 4,12 1,47
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 174.000,55 1.490.723,59 1.414.083,68 11,44 4,09
Ulaştırma 77.000,55 539.123,59 512.823,68 4,15 1,48
77.000,55 539.123,59 512.823,68 4,15 1,48
Haberleşme 97.000,00 951.600,00 901.260,00 7,29 2,60
97.000,00 951.600,00 901.260,00 7,29 2,60
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.061.925,29 8.758.882,27 7.875.184,69 63,69 22,76
Bankalar ve Katılım Bankaları 987.000,00 5.726.645,33 5.031.680,00 40,69 14,54
987.000,00 5.726.645,33 5.031.680,00 40,69 14,54
Sigorta Şirketleri 300.000,66 394.896,66 387.003,44 3,13 1,12
300.000,66 394.896,66 387.003,44 3,13 1,12
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 774.924,63 2.637.340,28 2.456.501,25 19,87 7,10
774.924,63 2.637.340,28 2.456.501,25 19,87 7,10
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 16.569.571,00 16.434.698,69 16.620.626,62 100,00 48,04
16.569.571,00 16.434.698,69 16.620.626,62 100,00 48,04
III. DİĞER 5.872.963,15 5.609.828,15 5.612.001,62 100,00 16,22
VADELİ TERS REPO 4.118.135,00 3.855.000,00 3.857.173,47 68,73 11,15
VIOP TEMİNAT 1.754.828,15 1.754.828,15 1.754.828,15 31,27 5,07
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
BIST30-KISA 31/12/2013 1.397,00 84,98 % 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 25.489.159,99 35.534.458,18 34.598.462,61 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 17.275,69
ALACAKLAR (+) 802.754,29
DİĞER AKTİFLER (+) 165.880,91
165.880,91
BORÇLAR (-) -1.103.328,04
TOPLAM DEĞER 34.481.045,46
TOPLAM PAY SAYISI 32.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI

http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=327187

-Foreks Haber Merkezi-