Ana Sayfa***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23 Aralık 2013 - 10:56 borsagundem.com

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )



EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EUKYO, 2013/51 [] 23.12.2013 10:11:45




Portföy Deger Tablosu




20/12/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.




MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2.785.010,00 3.546.596,82 3.550.484,20 100,00 16,21
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 15.000,00 102.500,00 99.000,00 2,79 0,45
Ulaştırma 15.000,00 102.500,00 99.000,00 2,79 0,45
15.000,00 102.500,00 99.000,00 2,79 0,45
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.750.010,00 3.272.862,14 3.285.484,20 92,54 15,00
Bankalar ve Katılım Bankaları 170.000,00 803.675,00 758.675,00 21,37 3,46
170.000,00 803.675,00 758.675,00 21,37 3,46
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.580.010,00 2.469.187,14 2.526.809,20 71,17 11,53
2.580.010,00 2.469.187,14 2.526.809,20 71,17 11,53
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 20.000,00 171.234,68 166.000,00 4,68 0,76
Bilişim

Savunma 20.000,00 171.234,68 166.000,00 4,68 0,76
20.000,00 171.234,68 166.000,00 4,68 0,76
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 15.265.003,00 14.994.344,29 15.281.955,32 100,00 69,76
15.265.003,00 14.994.344,29 15.281.955,32 100,00 69,76
III. DİĞER 577.800,00 3.062.000,00 3.075.148,45 100,00 14,04
577.800,00 3.062.000,00 3.075.148,45 100,00 14,04
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 18.627.813,00 21.602.941,11 21.907.587,97 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 2.473,90
ALACAKLAR (+) 161.202,62
DİĞER AKTİFLER (+) 10.282,30
10.282,30
BORÇLAR (-) -327.073,91
TOPLAM DEĞER 21.754.472,88
TOPLAM PAY SAYISI 20.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,09

http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=327180

BIST


-Foreks Haber Merkezi-