Ana SayfaTURKISH BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

TURKISH BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

04 Aralık 2013 - 15:01 borsagundem.com

TURKISH BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30/09/2013 31/12/2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 255399 129962 125437 1121844 819229 302615
GARANTİ VE KEFALETLER (1) 81492 38769 42723 84357 23964 60393
Teminat Mektupları 73017 38769 34248 79464 23964 55500
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 59111 34416 24695 47628 21181 26447
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 808 808 0 621 621 0
Diğer Teminat Mektupları 13098 3545 9553 31215 2162 29053
Banka Kredileri 2061 0 2061 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri 0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri 2061 2061 0 0 0
Akreditifler 6414 0 6414 4893 0 4893
Belgeli Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler 6414 0 6414 4893 0 4893
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER (1) 38570 27005 11565 844626 712481 132145
Cayılamaz Taahhütler 38570 27005 11565 42203 33128 9075
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 7606 2983 4623 3295 615 2680
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 153 153 0 10 10 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 5161 5161 0 3362 3362 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 7990 7990 0 8595 8595 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 7 7 0 4 4 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 17594 10652 6942 17299 10904 6395
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 45 45 0 38 38 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 14 14 0 9600 9600 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 802423 679353 123070
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 802423 679353 123070
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 135337 64188 71149 192861 82784 110077
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 135337 64188 71149 192861 82784 110077
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri 135337 64188 71149 192861 82784 110077
Swap Para Alım İşlemleri 65946 0 65946 96254 3221 93033
Swap Para Satım İşlemleri 65391 60188 5203 96607 79563 17044
Swap Faiz Alım İşlemleri 2000 2000 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 2000 2000 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 2229569 1405652 823917 2404655 1680217 724438
EMANET KIYMETLER 732090 605034 127056 890478 748584 141894
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları (3) 116713 116713 0 666521 666521 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 74123 36870 37253 13613 10993 2620
Tahsile Alınan Çekler 64140 62387 1753 68326 63473 4853
Tahsile Alınan Ticari Senetler 9709 2186 7523 48583 5163 43420
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler 467405 386878 80527 93435 2434 91001
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER 1497479 800618 696861 1514177 931633 582544
Menkul Kıymetler 62 62 0 4106 4106 0
Teminat Senetleri 480412 362680 117732 656757 553925 102832
Emtia 5706 0 5706 4882 0 4882
Varant
Gayrimenkul 716739 189223 527516 588746 151493 437253
Diğer Rehinli Kıymetler 294560 248653 45907 259686 222109 37577
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 2484968 1535614 949354 3526499 2499446 1027053



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=324840


BIST

-Foreks Haber Merkezi-