***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013- 30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -981813 302479
Dönem Karı/Zararı 1477877 -517912
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -302516 387817
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 148980 169314
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 13 2473 1687
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 477 0
- Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler) / Net 52950 0
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 2418 53888
- Alacaklar Reeskontu 6-27 75040 82603
- Borçlar Reeskontu 16-27 -64088 -14840
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satış Karına İlişkin Düzeltmeler 14 89832 0
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi 14 -619201 0
- Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) 23 -34405 -30575
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 29 22745 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 20263 125740
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2157174 432574
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 78824 -460322
- Finansal Yatırımlardaki (Artış) / Azalış 0 373459
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -611566 2529589
- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış 7 -3047543 -1703598
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış 11 99181 -668585
- Peşin Ödenmiş Giderler (Artış) / Azalış 9 544337 880806
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16 788966 -494985
- Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 17 -13913 368
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 4540 26041
- Ödenen Kıdem Tazminatı 0 -50199
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -981813 302479
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1519298 -842765
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık (Alımları) / Satışları, Net 12-13 -279661 229713
Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satışları 1968168 0
Azınlık Payındaki Değişim -49593 -37880
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nakit ve Benzerleri -119616 -934933
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklığın Etkisi 0 -99665
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -584384 -5379046
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 15 -584384 -5379046
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -46899 -5919332
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -46899 -5919332
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 55285 7910022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 8386 1990690



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=322439


BIST
-Foreks Haber Merkezi-