***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 291223 377783
Dönem Karı/Zararı 344632 423543
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 71498 55462
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 117793 78329
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler -62975 -71979
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 3511 4393
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.c 22231 25079
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2693 2934
- Çavre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi 4117 -4079
- Ödenen Vergiler -41002 -114390
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 25509 136027
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -379 -852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -124907 -101222
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -30708 -14964
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 18 5960 -15647
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış -37259 -2119
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -61873 -12472
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 19450 -4180
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış 18 -5069 -2064
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Azalış 18 -99 0
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat
- Canlı Varlıklardaki Değişim -1668 0
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış 7421 -18497
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri -972 -425
- Ödenen Araştırma Giderleri -22096 -24944
- Ödenen Kıdem Tazminatı -928 -2959
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi 2934 -2951
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 291223 377783
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -330184 -190069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim -5240 -136
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 680 1726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -325624 -191659
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17418 217690
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
- Sermaye Artışı 0 194040
- Hisse Senedi İhraç Primleri 0 283
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları 0 774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 45643 35498
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13005 -11221
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -110719 -69517
Alınan Faiz 64785 71550
Ödenen Faiz -4122 -3717
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -56379 405404
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2564 3586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -58943 408990
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1158620 696141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1099677 1105131



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320326


BIST

-Foreks Haber Merkezi-