***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5161576 -31531871
Dönem Karı/Zararı 980997 -8620335
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2354352 2639159
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10, 11 1915174 1345308
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 5243 -4375
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 111674 303079
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 -62094 526902
- İzin Yükümlülüğündeki (Azalış)/ Artış 14 -29036 11487
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 21 -104925 -5342
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 613418 410379
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali)/ Karşılığı 21 -333195 211850
- Dava Karşılıkları 12 241000 12000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 -2907 -172129
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8265389 -24853325
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -4089597 1522881
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -2400840 4120432
- Diğer Alacaklardaki Azalış 7 69520 2162464
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış 9 -1865573 -544104
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış 15 -560998 -414728
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -114195 -15678644
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki (Azalış)/ Artış 14 30685 370367
- Diğer Borçlardaki (Azalış) 7 -683017 -16299234
- Ertelenmiş Gelirdeki Artış/ (Azalış) 9 1337515 -92759
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış 15 11111 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4930040 -30834501
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -154762 -677870
- Ödenen Dava Karşılıkları 12 -61500 -19500
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -15274 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -120717 -906694
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10, 11 2907 342373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -278425 -1254409
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 154801 5342
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3505154 36893935
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
- Sermaye Artırımına Bağlı Nakit Girişi 0 32260520
- Finansal Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit Girişleri 0 3750000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19547905 2583561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -15494195 -1289767
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -548556 -410379
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1777139 4455370
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1777139 4455370
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3405379 555577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1628240 5010947
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319581
BIST
-Foreks Haber Merkezi-