Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

08 Kasım 2013 - 17:42 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 38364209 36350203
Dönem Karı/Zararı 37165275 24244297
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16212225 4326709
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8909609 11687438
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1080608 1401055
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri 6 -223922 -254100
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 6 1636410 1722133
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı -208044
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13 -227046 -10269327
- Maddi Duran Satış Karları/Zararları -48464 -6601
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 10 -403463 -546504
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 17 -1070460 -3407359
- Faiz Gideri 6497880 3746528
- Şüpheli Alacak Karşılık Geliri/ Gideri,Net 16 61073 461490
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15013291 7779197
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1190808 -2440772
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -33091602 8964903
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8512135 9953026
- Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim -387651 -3160685
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13628234 -1353770
- Diğer Borçlardaki Değişim -738512 1439806
- Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 2933083 -573739
- Ödenen Kıdem Tazminatları -1384659 -1461066
- Ödenen Vergiler -3293511 -3588506
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 38364209 36350203
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21857039 -32194985
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 12 -21459240 -32313715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 83540 779361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -481339 -660701
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 70
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5549472 9135942
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 15649880 66690207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10617771 -39132072
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -10581581 -18422193
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10957698 13291160
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10957698 13291160
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 32297073 28118128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 43254771 41409288



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319356


BIST

-Foreks Haber Merkezi-