***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 32854413 7536491
Dönem Karı/Zararı 1378879 -11356953
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7797148 9625584
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18 7611494 5733548
- İtfa Payları 19 336664 514711
- Sabit Kıymet Satış Karı 31 -4423498 -5355844
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı 10
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 -905370 333642
- Borç Karşılıkları 22 327885 -9311
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 4849973 8408838
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 23678386 9267860
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -6809202 -11733290
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 10 -1189083 -47185
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 10 343741 -1183476
- Kısa Vadeli İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 -719019 9328834
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 -369586 -149403
- Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 26 9600551 -208137
- Cari DÖnem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Azalış / (Artış) 26 9870 1693008
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış) 26 -38589 680146
- Uzun Vadeli İlişkili Taraflardan Diğeri Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 2954820 -8805044
- Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Diğeri Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 -869796 -320446
- Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 26 8328665
- İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 1557375 924287
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 15817291 16275870
- Kısa Vadeli İlişkili Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 -6143872
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 9710 2634460
- Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 26 932218
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) 26 252874 -423641
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 26 10418 601877
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 32854413 7536491
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -15115558 -694016
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13346412 16918637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -28461970 -17612653
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -14319250 -6345944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 3587648 3975220
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısmı 8 -2807103 4670128
- Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 -10758904 -6026855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 33 -4849973 -8408839
Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 509082 -555598
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3419605 496531
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3419605 496531
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13848124 11035879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17267729 11532410
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317762
BIST
-Foreks Haber Merkezi-