***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 242355 -7223173
Dönem Karı/Zararı 732607 -1047046
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 529727 1225763
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:18-19 331748 758968
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) Not:24 96981 127828
-Alacaklar Reeskont Tutarında Artış (+)/Azalış (-) Not:10 25119 -21336
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not:10 38176 -1342
-Borç Karşılıklarındaki Artış(+) Not:22 21254 76345
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış (+)/ Azalış (-) Not:13 -73124 -7337
-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı Artış (+)/ Azalış (-) Not:7 -41689
-Borç Prekontunda Artış (+) / Azalış (-) Not:10 -3697 -2739
-Faiz Gideri (+) Not:33 133524 638864
-Faiz Geliri (-) Not:32 -6538 -3630
-Gerçekleşmemiş Kur Farkları 7973 -301976
-Sabit Kıymet Satış Karı(-) Not:31 -37882
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1019979 -7401890
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) / Azalış (+) Not:10-11 -691230 461140
-Verilen Sipariş Avanslarında Artış(-) / Azalış(+) Not:26 1531 153740
-Stoklarda Artış (-) / Azalış(+) Not:13 -162660 -93103
-Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış(-) Not:10-11 -169670 -7830535
-Bloke Mevduatlardaki Artış(-) / Azalış (+) Not:6 -651 84
-Finansal Varlıklarda Değişim Not:7 41689
-Diğer Dönen Varlıklarda Artış (+) / Azalış (-) Not:26 -17127 7847
-Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -21861 -101063
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 242355 -7223173
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -273475 14684
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-Maddi Duran ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) Not:18-19 -279981 -26766
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Not:18-19 37882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-Faiz Geliri 6506 3568
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20728 7218902
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-Sermaye Artırımı Not:27 9000000
-Diğer Sermaye Yedeklerinde Değişim Not:27
-Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) Not:8 154220 -1124361
-Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) Not:8 -19421
-Faiz Tahsilatları / (Ödemeleri), Net -133492 -637316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10392 10413
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 27 -14
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10365 10399
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20392 13302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10027 23701
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316253
BIST
-Foreks Haber Merkezi-