Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

25 Ekim 2013 - 17:43 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2721421 -4572580
Dönem Karı/Zararı 1398822 -3255968
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3318582 2018132
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2548976 2646973
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman giderleri 18 17018 14137
- Faiz gelirleri 17 -113241 -394173
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11b 297218 108740
- Kullanılmamış izin karşılığı 11a -1631 69452
- Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 11b 33104 29834
- Prim karşılığı 29215
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim net 37796 28690
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 15202 7310
- Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 11c 16355 52204
- Ecrimisil tahakkuku 11c 80250 79486
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 381611 -669609
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 5924 15873
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1995983 -3334744
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -539734 668017
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2595139 -3372561
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -290690 -2341
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1413925 484809
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 426686 -105839
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6a -183510
- Ödenen kıdem tazminatları 11b -287221 -1129613
- Ödenen primler -183700
- Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi 11b -41737 -14385
- Tahsil edilen faiz 118493 394173
- Ödenen izin 11a -17056 -73304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2721421 -4572580
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -648480 -22891
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -652933 -22891
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3498 -14137
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 20516
Ödenen finansman giderleri 18 -17018 -14137
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2076439 -4609608
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2076439 -4609608
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4025048 9453343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6101487 4843735



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=315432


BIST

-Foreks Haber Merkezi-