***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -67300263 -44160484
Dönem Karı/Zararı -4221041 2775380
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -8526817 -6682646
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6969657 5411613
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 7 266233 -462685
- Defterden silinen alacaklar ile ilgili düzeltmeler 731466 -535841
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1720595 636143
- Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler 2725852 2831535
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -906447 -3015938
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -6857199 -167998
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 0 26145
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1099187 -3659833
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -12982318 -1722053
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 904531 -6023734
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -38470963 -28915723
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -58116532 -29528841
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 52475448 33032999
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -31770368 -19471541
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -2244705 21493126
- Peşin ödenen giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 2388369 -18710849
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -20881175 -29896696
- Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -648877 -330363
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 599833 9191253
- Alınan avanslardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 19894392 5106548
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili ilgili düzeltmeler 5619747 5090830
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 660773 1004396
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar artış/azalışla ilgili düzeltmeler -6538592 -3932760
-İlişkili taraflara borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 90724 -1963825
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -51218821 -32822989
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2598218 -4304970
Ödenen prim karşılıkları -8708147 -6373422
Ödenen izin karşılıkları -676937 -235959
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -4098140 -423144
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18412579 176791099
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2055437 176971387
Finansal yatırımlar -81721 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -21485482 -3840121
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1099187 3659833
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -27318663 -33993012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 43709083 3859948
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -71027746 -37852960
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -113031505 98637603
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 23292645 -1675165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -89738860 96962438
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 103960281 27279023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 14221421 124241461



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=315184


BIST

-Foreks Haber Merkezi-