***SAHOL***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SAHOL***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2883721 4779619
Dönem Karı/Zararı 2917572 1761374
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 768736 1644931
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4 196424 174021
- Kredi Risk Karşılıkları 20 867699 493534
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği -648905 387631
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 498662 791464
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 31938 20931
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü 4 -224 3799
- İş Ortaklıkları Kazancı 8 -188305 -215139
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri) -864 -3014
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri) -5433 1408
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 17744 -9704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -117122 1820197
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -33888 -162427
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -307723 -57814
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış -13248835 -9106388
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 100720 36342
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 33541 19675
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 12751943 5688909
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -360661 6692
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı 97395 16431
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim -78788 135925
- Yabancı Para Çevrim Farkları 52430 -158001
- T.C. Merkez Bankası Hesabı 876744 5400853
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3569186 5226502
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -662552 -433993
Ödenen Kıdem Tazminatı -22913 -12890
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4040289 -3335437
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları 4 -216206 -233020
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı) -4848297 -3368805
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net 0 -53437
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit 47789 18028
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı 0 -3776
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit 596294 59508
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit 101230 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 278901 246065
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 984339 -2745094
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 2073478 -1798468
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü -395633 -312494
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi -1730 10512
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı -478234 -427436
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı 0 -8785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -213542 -208423
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -172229 -1300912
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 229714 -153742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 57485 -1454654
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4669774 5022899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4727259 3568245



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306359


BIST

-Foreks Haber Merkezi-