Ana Sayfa***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

26 Ağustos 2013 - 17:40 borsagundem.com

***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 83942151 -92659715
Dönem Karı/Zararı 32417667 46891828
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28051259 -11542270
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 484109 627931
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 92948 -16715
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kullanılmamış İzin Karşılığı 79746 -173814
Borç Karşılıkları 4408000
Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri / Geliri 25645988 -16282537
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 1951118 4302865
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -4610650
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29817854 -118888675
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -424131 -69680925
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer Alacaklardaki değişim 25969021 -4223213
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim -11008392 1339738
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5104823 678856
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Peşin Ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim -474445 -47575840
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim 10650978 572709
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 90286780 -83539117
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Faiz Gideri 14 6394968 6689045
Faiz Geliri 13 -12176630 -13905223
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -562967 -1904420
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -78993665 28289937
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -14432153 -212291
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir -38229202 -11443819
İştiraklere yapılan sermaye avansı ödemesi 5 -67563864
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 5 30000000 27000000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 11231554 12946047
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5163250 45703928
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19099174 59828140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -428983 -315540
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -7098123 -7098019
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6409304 -6710784
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Sermaye artışındaki azınlık payı 486 131
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10111736 -18665850
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10111736 -18665850
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 117987702 118181140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 128099438 99515290



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306303


BIST

-Foreks Haber Merkezi-