***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2343112,363 1866013,290 1441797,402 100,00000000000000000000000002 63,704158201026536434218985380
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 2083109,397 836947,930 626405,222 43,446133356259161854142389430 27,676993525500296457718289010
Gıda, İçki ve Tütün 103999,004 426736,38 336057,122 23,308206932113753385720138790 14,848297017856379297118316310
103999,004 426736,38 336057,122 23,308206932113753385720138790 14,848297017856379297118316310
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım ,048 0,06 0,036 0,0000024968834005431229095800 0,0000015906185515771620953700
,048 0,06 0,036 0,0000024968834005431229095800 0,0000015906185515771620953700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 87.197,00 102020,49 73245,48 5,0801506438003693947563376200 3,2362672029770554086917809600
87.197,00 102020,49 73245,48 5,0801506438003693947563376200 3,2362672029770554086917809600
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 1.800,00 207.075,00 145.584,00 10,097396471796389046343974480 6,4324614225780435136609691100
1.800,00 207.075,00 145.584,00 10,097396471796389046343974480 6,4324614225780435136609691100
Metal Ana Sanayi ,345 ,670 ,676 0,0000468859216324208635243500 0,0000298682816907267104574300
,345 ,670 ,676 0,0000468859216324208635243500 0,0000298682816907267104574300
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii 1.890.113,00 101115,33 71517,908 4,9603299257436170633355046100 3,1599364231885759343746698300
1.890.113,00 101115,33 71517,908 4,9603299257436170633355046100 3,1599364231885759343746698300
ELEKTRİK, GAZ VE SU 15.000,00 60.000,00 42.300,00 2,9338379956381694187572131600 1,8689767981031654620553013600
15.000,00 60.000,00 42.300,00 2,9338379956381694187572131600 1,8689767981031654620553013600
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,23 1,49 1,7 0,0001179083828034252485079700 0,0000751125427133659878367400
Ulaştırma ,23 1,49 1,7 0,0001179083828034252485079700 0,0000751125427133659878367400
,23 1,49 1,7 0,0001179083828034252485079700 0,0000751125427133659878367400
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 225002,736 736540,38 572340,480 39,696317888080089632454477130 25,288205147404936408325129250
Bankalar ve Katılım Bankaları 132500,845 442578,77 358755,568 24,882522849767210220011202380 15,851201720622280093088229010
132500,845 442578,77 358755,568 24,882522849767210220011202380 15,851201720622280093088229010
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 80000,891 235206,91 159205,562 11,042159028664971890412658690 7,0343144564296688266076578800
80000,891 235206,91 159205,562 11,042159028664971890412658690 7,0343144564296688266076578800
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 12.501,00 58754,7 54379,35 3,7716360096479075220306160600 2,4026889703529874886292423600
12.501,00 58754,7 54379,35 3,7716360096479075220306160600 2,4026889703529874886292423600
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 20.000,00 232523,49 200.750,00 13,923592851639775669397412330 8,869907617475424740132429030
Bilişim 15.000,00 176023,49 163.200,00 11,319204749128823856765418140 7,2108041004831348323268364500
15.000,00 176023,49 163.200,00 11,319204749128823856765418140 7,2108041004831348323268364500
Savunma 5.000,00 56.500,00 37.550,00 2,6043881025109518126319941900 1,6591035169922899078055925800
5.000,00 56.500,00 37.550,00 2,6043881025109518126319941900 1,6591035169922899078055925800
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 891.850,00 821.000,00 821473,07 100,00000000000000000000000000 36,295841798973463565781014620
Ters Repo TRT140218T10 577.040,00 500.000,00 500296,3 60,902337309730676868080410720 22,105016001817037800332332530
Ters Repo TRT050314T14 314.810,00 321.000,00 321176,77 39,097662690269323131919589280 14,190825797156425765448682090
III. DİĞER

IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 3234962,363 2687013,290 2263270,472 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1411,16
ALACAKLAR (+) 387,3
DİĞER AKTİFLER (+) 3790,08
3790,08
BORÇLAR (-) -74849,61
TOPLAM DEĞER 2194009,402
TOPLAM PAY SAYISI 3.432.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,6392801287878787878787878788




BIST

-Foreks Haber Merkezi-