***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 4480870,305 17149488,310 15087536,318 99,99999999999999999999999999 33,107050067959171263120890420
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 2062374,748 5782267,950 5415402,506 35,893219355762017394203962030 11,883186103114543393537768940
Gıda, İçki ve Tütün 1113359,876 3428121,17 3166667,731 20,988633692447493467568002970 6,9487174651391394028939585600
1113359,876 3428121,17 3166667,731 20,988633692447493467568002970 6,9487174651391394028939585600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,854 ,610 ,384 0,0000025451471460047026612200 0,0000008426231399310108202500
,854 ,610 ,384 0,0000025451471460047026612200 0,0000008426231399310108202500
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım ,506 1,86 ,364 0,0000024125873988169577309500 0,000000798736518059604006700
,506 1,86 ,364 0,0000024125873988169577309500 0,000000798736518059604006700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 485223,747 1117658,030 1145133,544 7,5899306544423192685235331100 2,5128021418895998335942883400
485223,747 1117658,030 1145133,544 7,5899306544423192685235331100 2,5128021418895998335942883400
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 189505,873 821049,130 706715,059 4,6840984777406121237082943600 1,5507668282580978327231480200
189505,873 821049,130 706715,059 4,6840984777406121237082943600 1,5507668282580978327231480200
Metal Ana Sanayi 273733,337 335179,840 317530,936 2,1045910300224007719270101200 0,6967680060352938572434645400
273733,337 335179,840 317530,936 2,1045910300224007719270101200 0,6967680060352938572434645400
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım ,555 2,31 5,988 0,0000396883883080108321234500 0,0000131396545882991999783400
,555 2,31 5,988 0,0000396883883080108321234500 0,0000131396545882991999783400
Diğer İmalat Sanayii 550,00 80.255,00 79348,50 0,5259208549863389299846058500 0,1741168807781661772681041900
550,00 80.255,00 79348,50 0,5259208549863389299846058500 0,1741168807781661772681041900
ELEKTRİK, GAZ VE SU 165.514,00 265961,28 236685,020 1,5687453207163176288169913300 0,5193652987683179547190531100
165.514,00 265961,28 236685,020 1,5687453207163176288169913300 0,5193652987683179547190531100
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,005 ,010 ,003 0,0000000198839620781617395400 0,0000000065829932807110220300
Ulaştırma ,005 ,010 ,003 0,0000000198839620781617395400 0,0000000065829932807110220300
,005 ,010 ,003 0,0000000198839620781617395400 0,0000000065829932807110220300
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2222981,182 10764833,850 9109044,763 60,374633545256596743722913770 19,988260156174974722745283270
Bankalar ve Katılım Bankaları 1440003,991 8101766,48 6.977.512,00 46,246861335972825195621179480 15,310971537360174923058711830
1440003,991 8101766,48 6.977.512,00 46,246861335972825195621179480 15,310971537360174923058711830
Sigorta Şirketleri 182972,057 586078,310 497511,341 3,2974988792997979512800666400 1,0917046049601766684121090100
182972,057 586078,310 497511,341 3,2974988792997979512800666400 1,0917046049601766684121090100
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 200001,849 188002,090 174003,465 1,1532927665095811701760438500 0,3818212136384784991581991200
200001,849 188002,090 174003,465 1,1532927665095811701760438500 0,3818212136384784991581991200
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 400002,785 1888986,610 1460017,722 9,676979005897362970642693100 3,2037622845483376430862040400
400002,785 1888986,610 1460017,722 9,676979005897362970642693100 3,2037622845483376430862040400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,50 ,360 ,235 0,000001557577029456002930700 0,0000005156678069890300592700
,50 ,360 ,235 0,000001557577029456002930700 0,0000005156678069890300592700
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 30000,37 336425,22 326404,026 2,1634017583811061550943933200 0,7162385033183419114077630800
Bilişim 30000,37 336425,22 326404,026 2,1634017583811061550943933200 0,7162385033183419114077630800
30000,37 336425,22 326404,026 2,1634017583811061550943933200 0,7162385033183419114077630800
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 26.091.753,00 25805862,64 26093531,4 100,00 57,257847292074022583454543850
26.091.753,00 25805862,64 26093531,4 100,00 57,257847292074022583454543850
III. DİĞER 3668619,31 4389194,31 4390906,49 99,99999999999999999999999999 9,635102639966806153424565720
TERS REPO TRT210514T12 1.779.425,00 2.500.000,00 2501479,45 56,969545028958245931582113920 5,4890741370622343348799255100
BORSA PARA PİYASASI 321.000,00 321.000,00 321232,73 7,3158636088376366220452123500 0,7048909677114859829422994800
VOB TEMİNAT 1568194,31 1568194,31 1568194,31 35,714591362204117446372673720 3,4411375351930858356023407300
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR
F_XU0300813S0 30/08/2013 350,00 82,850 100,00
F_XU0301013S0 30/10/2013 1.050,00 83,650 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 34241242,615 47344545,260 45571974,208 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 1957,26
ALACAKLAR (+) 1203888,08
DİĞER AKTİFLER (+) 7860,69
7860,69
BORÇLAR (-) -207384,09
TOPLAM DEĞER 46578296,148
TOPLAM PAY SAYISI 22.268.013,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,091713173869621865228837436




BIST

-Foreks Haber Merkezi-