***ECBYO***ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ECBYO***ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23.08.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 5142790,52 26715430,28 23544034,84 99,99999999999999999999999998 58,956225764534428796682137630
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 11.500,00 353032,98 341.320,00 1,4497090338148684119089589300 0,8546937309047445852693763400
11.500,00 353032,98 341.320,00 1,4497090338148684119089589300 0,8546937309047445852693763400
İMALAT SANAYİİ 2301500,73 6307589,78 6116532,47 25,979117477384772677307166270 15,316307151600588107514426490
Gıda, İçki ve Tütün 12.000,00 283557,29 284.530,00 1,2085014396793170902392361600 0,7124868371449870410368441600
12.000,00 283557,29 284.530,00 1,2085014396793170902392361600 0,7124868371449870410368441600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 796348,27 2681040,38 2574372,6 10,934288100977003141403778180 6,4464435785566262460911931800
796348,27 2681040,38 2574372,6 10,934288100977003141403778180 6,4464435785566262460911931800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 635013,51 1725574,49 1650031,84 7,0082798093582841470175126500 4,1318172666155530668055371200
635013,51 1725574,49 1650031,84 7,0082798093582841470175126500 4,1318172666155530668055371200
Metal Ana Sanayi 210000,62 443719,63 457801,35 1,9444473010302426140990199100 1,146372740667786219798167700
210000,62 443719,63 457801,35 1,9444473010302426140990199100 1,146372740667786219798167700
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 648138,33 1173697,99 1149796,68 4,8836008263399256845476193700 2,8791867286156355337826843300
648138,33 1173697,99 1149796,68 4,8836008263399256845476193700 2,8791867286156355337826843300
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 6584,14 0,027965215158507640060899600 0,0164872353843875688903536600
5579,78 11618,03 6584,14 0,027965215158507640060899600 0,0164872353843875688903536600
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 31.500,00 1335568,81 1.286.145,00 5,4627212741586310020937770600 3,2206142872802142406576878800
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 31.500,00 1335568,81 1.286.145,00 5,4627212741586310020937770600 3,2206142872802142406576878800
31.500,00 1335568,81 1.286.145,00 5,4627212741586310020937770600 3,2206142872802142406576878800
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 252500,05 2292840,54 2244450,54 9,532990225561524865633438720 5,6202912394930524814541420400
Ulaştırma 55.000,00 401681,92 406.450,00 1,7263396132487204559369399900 1,0177846798495061428651646900
55.000,00 401681,92 406.450,00 1,7263396132487204559369399900 1,0177846798495061428651646900
Haberleşme 197500,05 1891158,62 1838000,54 7,8066506123128044096964987300 4,6025065596435463385889773500
197500,05 1891158,62 1838000,54 7,8066506123128044096964987300 4,6025065596435463385889773500
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2533709,96 16209355,14 13352182,69 56,711531310323188427629764740 33,434978433838769161798299800
Bankalar ve Katılım Bankaları 1751005,4 12385002,5 10046748,61 42,672161667596309078516467230 25,157895971355199532579787790
1751005,4 12385002,5 10046748,61 42,672161667596309078516467230 25,157895971355199532579787790
Sigorta Şirketleri 560,38 4761,17 10222,32 0,0434178766276409400692171200 0,0255975413667590198901056200
560,38 4761,17 10222,32 0,0434178766276409400692171200 0,0255975413667590198901056200
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 652144,18 3477274,93 2955911,76 12,554822400186356503030047330 7,4018494385902084829311856200
652144,18 3477274,93 2955911,76 12,554822400186356503030047330 7,4018494385902084829311856200
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 130.000,00 342316,54 339.300,00 1,4411293659128819060140330600 0,8496354825266021263972207600
130.000,00 342316,54 339.300,00 1,4411293659128819060140330600 0,8496354825266021263972207600
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER 6.500,00 205.425,00 196.820,00 0,8359654635985069753659946600 0,4928536860326726510978514300
6.500,00 205.425,00 196.820,00 0,8359654635985069753659946600 0,4928536860326726510978514300
II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.500.000,00 7505872,8 7572287,0 100,00000000000000000000000000 18,961637839890705676068469240
TRT050314T14 1.500.000,00 1577411,4 1562705,4 20,637165495708231872352434610 3,9131445817150804201957542900
TRT110913T11 4.000.000,00 3.884.400,00 3.987.196,00 52,655109348074102315456347600 9,984271138780247250110501130
TRT240914T15 2.000.000,00 2044061,4 2022385,6 26,707725156217665812191217790 5,0642221193953780057622138200
III. DİĞER 8.169.880,00 8.442.000,00 8818451,01 100,00000000000000000000000000 22,082136395574865527249393130
26.08.2013 VADELİ TERS REPO 323.860,00 442.000,00 442234,33 5,0148753959001695468964225700 1,1073916249908004672674631200
26.08.2013 VADELİ TERS REPO 7.846.020,00 8.000.000,00 8004741,06 90,77264307442129794175723385 20,044538853562053001636141770
VOB TEMİNAT TUTARI 371475,62 4,2124815296785325113463435800 0,9302059170220120583457882400
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 20812670,52 42663303,08 39934772,85 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 81,49
ALACAKLAR (+) 791356,63
DİĞER AKTİFLER (+) 12411,34
12411,34
BORÇLAR (-) -815269,51
TOPLAM DEĞER 39923352,80
TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,9011120380952380952380952381




BIST

-Foreks Haber Merkezi-