***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23.08.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 11,44 54,85 57,32 100,00000000000000000000000000 0,0000665037232860723173527800
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 3,57 18,42 19,98 34,856943475226796929518492670 0,0000231811652347474686097100
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 0,64 1,87 0,46 0,8025122121423586880669923200 0,0000005337005009000918698900
0,64 1,87 0,46 0,8025122121423586880669923200 0,0000005337005009000918698900
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1,12 3,44 7,00 12,212142358688066992323796230 0,0000081215293615231371505500
1,12 3,44 7,00 12,212142358688066992323796230 0,0000081215293615231371505500
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 0,82 1,68 1,79 3,1228192602930914166085136100 0,000002076791079589487928500
0,82 1,68 1,79 3,1228192602930914166085136100 0,000002076791079589487928500
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 0,99 11,43 10,73 18,719469644103279832519190510 0,0000124491442927347516607700
0,99 11,43 10,73 18,719469644103279832519190510 0,0000124491442927347516607700
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,09 1,78 1,52 2,651779483600837404047452900 0,0000017635320899307383526900
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 0,09 1,78 1,52 2,651779483600837404047452900 0,0000017635320899307383526900
0,09 1,78 1,52 2,651779483600837404047452900 0,0000017635320899307383526900
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 0,99 10,59 10,72 18,702023726448011165387299370 0,0000124375421079325757505500
Ulaştırma

Haberleşme 0,99 10,59 10,72 18,702023726448011165387299370 0,0000124375421079325757505500
0,99 10,59 10,72 18,702023726448011165387299370 0,0000124375421079325757505500
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 6,79 24,06 25,10 43,789253314724354501046755060 0,0000291214838534615346398200
Bankalar ve Katılım Bankaları 2,79 11,09 10,62 18,52756454989532449406838800 0,000012321520259910816648400
2,79 11,09 10,62 18,52756454989532449406838800 0,000012321520259910816648400
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4,00 12,97 14,48 25,261688764829030006978367060 0,0000167999635935507179914200
4,00 12,97 14,48 25,261688764829030006978367060 0,0000167999635935507179914200
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 43.200.300,00 40992315,44 41145786,81 99,99999999999999999999999999 47,738102240055202582693395430
TRT090414T19 30.000.000,00 28.139.950,00 28352944,14 68,908499115416478288023288380 32,895609759805053278150924520
TRT110913T11 3.000.000,00 2.875.230,00 2990397,12 7,2678088131084641664675946400 3,4695140018134611640521182100
TRT130515T11 6.100.000,00 5808890,39 5767080,14 14,016210618673547732796411680 6,6910729553238520587748067500
TRT140922T17 400.000,00 442467,03 386019,22 0,9381743549650205364489419500 0,4478666327631799164011001700
TRT170615T16 800.000,00 825478,02 819712,02 1,9922137442290412722818460500 0,9510450340604915757732916800
TRSAYGZ31511 2.900.300,00 2.900.300,00 2829634,17 6,8770933536074480039819172900 3,282993856289164589541154100
III. DİĞER 37449402,14 45018177,14 45044818,84 100,00000000000000000000000000 52,261831256221511344989251800
O/N TERS REPO 36.809.225,00 40.000.000,00 40023704,12 88,85306934447868677453426739 46,436241166784936263961075320
BORSA PARA PİYASASI 1.000,00 4.379.000,00 4381937,58 9,727950278953769236648571680 5,0840049594759486742117120100
VIOP TEMİNAT 639177,14 639177,14 639177,14 1,4189803765675439888171609300 0,7415851299606264068164644700
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 80649713,58 86010547,43 86190662,97 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEĞERLER (+) 1460,83
ALACAKLAR (+) 11547,15
DİĞER AKTİFLER (+) 17192,94
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET 17192,94
BORÇLAR (-) -1627198,79
TOPLAM DEĞER 84593665,10
TOPLAM PAY SAYISI 31.425.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,6919225171042163882259347653




BIST

-Foreks Haber Merkezi-