***TCRYO***TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***TCRYO***TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 505001,20 2257705,45 1823552,72 100,00000000000000000000000000 38,34852340288148888254926900
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 400000,89 715104,72 604001,97 33,122265310761073033303912380 12,701899664261707202845694040
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 200000,1 273103,22 168000,25 9,212799178079150900556360120 3,5329724488661566377091076500
..KİMYA,PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER
....SASA 200.000,00 273102,96 168.000,00 9,212785468576965518167196180 3,5329671914745026577944383200
....SODA 0,1 0,26 0,25 0,0000137095021853823891639400 0,0000052573916539799146693400
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 200000,79 442001,5 436001,72 23,909466132681922132747552260 9,168927215395550565136586380
..METAL ANA SANAYİİ
....EREGL 200000,79 442001,5 436001,72 23,909466132681922132747552260 9,168927215395550565136586380
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 0,21 0,32 0,25 0,0000137095021853823891639400 0,0000052573916539799146693400
..ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR
....AKENR 0,21 0,32 0,25 0,0000137095021853823891639400 0,0000052573916539799146693400
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,1 0,41 0,5 0,0000274190043707647783278800 0,0000105147833079598293386700
..İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
....ENKAI 0,1 0,41 0,5 0,0000274190043707647783278800 0,0000105147833079598293386700
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 20.000,00 377.900,00 357.800,00 19,621039527719275371429897570 7,524378935176053874755059700
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 20.000,00 377.900,00 357.800,00 19,621039527719275371429897570 7,524378935176053874755059700
..PERAKENDE TİCARET
....MGROS 20.000,00 377.900,00 357.800,00 19,621039527719275371429897570 7,524378935176053874755059700
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 80.000,00 877.200,00 725.400,00 39,779491541105540398086214910 15,254847623188120404548128300
Bankalar ve Katılım Bankaları 50.000,00 577.800,00 460.500,00 25,252903025474360839976153800 9,684115426631002820918683600
..BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
....AKBNK 30.000,00 241.800,00 202.500,00 11,104696770159735222790816820 4,2584872397237308821629390400
....HALKB 20.000,00 336.000,00 258.000,00 14,148206255314625617185336980 5,4256281869072719387557445600
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 30.000,00 299.400,00 264.900,00 14,526588515631179558110061110 5,570732196557117583629444700
..HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
....SAHOL 30.000,00 299.400,00 264.900,00 14,526588515631179558110061110 5,570732196557117583629444700
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER 5.000,00 287.500,00 136.350,00 7,4771624919075550500124833200 2,8673814080806454606563789600
Eğitim
Sağlık
Spor 5.000,00 287.500,00 136.350,00 7,4771624919075550500124833200 2,8673814080806454606563789600
..SPOR HİZMETLERİ
....GSRAY 5.000,00 287.500,00 136.350,00 7,4771624919075550500124833200 2,8673814080806454606563789600
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 2.500.000,00 2.531.625,00 2500423,22 100,00000000000000000000000001 52,582816672982336211315044960
KUPONLU DEVLET TAHVILI
TRT041213T23 500.000,00 508.675,00 513196,59 20,524389067223587853259497410 10,792301876467808547178825390
TRT050314T14 1.000.000,00 1.023.000,00 1041803,66 41,665092999736260647907437050 21,908679468678914676011746220
TRT130515T11 1.000.000,00 999.950,00 945422,97 37,810517933040151498833065550 19,881835327835612988124473350
III. DİĞER 422.685,00 431.000,00 431233,8 100,00 9,068659924136174906135686040
VADELI TERS REPO
TRT050314T14 422.685,00 431.000,00 431233,8 100,00 9,068659924136174906135686040
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 3427686,20 5220330,45 4755209,74 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 369,8
ALACAKLAR (+) 183,49
DİĞER AKTİFLER (+) 1106,14
1106,14
BORÇLAR (-) 13255,58
TOPLAM DEĞER 4743613,59
TOPLAM PAY SAYISI 5.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,948722718
BIST
-Foreks Haber Merkezi-