***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2283702,04 9306192,31 7906348,13 100,00000000000000000000000000 74,032099536035529872914552170
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 757500,15 3533040,95 2993925,35 37,867360515530448821762165430 28,034002028526918835181768820
Gıda, İçki ve Tütün 90.000,00 781416,67 676.500,00 8,556415539471065512011548620 6,3344940688980306713393727800
90.000,00 781416,67 676.500,00 8,556415539471065512011548620 6,3344940688980306713393727800
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 190.000,00 1107161,25 911.000,00 11,522386631867170260816734360 8,530264740230755272121461340
190.000,00 1107161,25 911.000,00 11,522386631867170260816734360 8,530264740230755272121461340
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 350000,15 906546,58 805000,35 10,181696236540497490084591050 7,5377234922924446485423947600
350000,15 906546,58 805000,35 10,181696236540497490084591050 7,5377234922924446485423947600
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 127.500,00 737916,45 601.425,00 7,606862107651715558849291400 5,6315197271056882431785399400
127.500,00 737916,45 601.425,00 7,606862107651715558849291400 5,6315197271056882431785399400
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 390000,57 1126988,67 849400,67 10,743274341500568354052479600 7,953471553929066391598245430
390000,57 1126988,67 849400,67 10,743274341500568354052479600 7,953471553929066391598245430
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.200,00 101366,97 109668,00 1,3870879222213049705414375700 1,0268903112312035885653308700
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller 1.200,00 101366,97 109668,00 1,3870879222213049705414375700 1,0268903112312035885653308700
1.200,00 101366,97 109668,00 1,3870879222213049705414375700 1,0268903112312035885653308700
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 40.000,00 291733,33 257.600,00 3,2581413791097508882397264200 2,4120704688072915017546525200
Ulaştırma

Haberleşme 40.000,00 291733,33 257.600,00 3,2581413791097508882397264200 2,4120704688072915017546525200
40.000,00 291733,33 257.600,00 3,2581413791097508882397264200 2,4120704688072915017546525200
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1095001,32 4253062,39 3695754,11 46,744135841637926965404190980 34,605665173541049555814554540
Bankalar ve Katılım Bankaları 150.000,00 1192122,38 1008000,00 12,749248874777286084416320790 9,438536617072010224257335930
150.000,00 1192122,38 1008000,00 12,749248874777286084416320790 9,438536617072010224257335930
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,61 0,57 0,53 0,0000067034741107459936753400 0,0000049627226260398466456900
0,61 0,57 0,53 0,0000067034741107459936753400 0,0000049627226260398466456900
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 825000,71 2880287,92 2519753,58 31,870005450923649120924808050 23,594034157567744921001016920
825000,71 2880287,92 2519753,58 31,870005450923649120924808050 23,594034157567744921001016920
Aracı Kurumlar 120.000,00 180651,52 168.000,00 2,124874812462881014069386800 1,5730894361786683707095559900
120.000,00 180651,52 168.000,00 2,124874812462881014069386800 1,5730894361786683707095559900
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 2.000.000,00 2114814,15 2020742,15 100,00 18,921476960749822068837054730
2.000.000,00 2114814,15 2020742,15 100,00 18,921476960749822068837054730
III. DİĞER 752030,04 752030,04 752531,37 100,00000000000000000000000000 7,046423503214648058248393100
BPP 752.000,00 752.000,00 752501,33 99,99600813983342647895196715 7,0461422198416551582611543200
Vob Nakit Teminatı 30,04 30,04 30,04 0,0039918601665735210480328500 0,0002812833729928999872387800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
0,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5035732,08 12173036,50 10679621,65 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 8437,97
ALACAKLAR (+) 8973,15
DİĞER AKTİFLER (+) 3337,63
3337,63
BORÇLAR (-) -44204,05
TOPLAM DEĞER 10656166,35
TOPLAM PAY SAYISI 11.500.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9266231608695652173913043478




BIST

-Foreks Haber Merkezi-