***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23.08.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 946652,74 7032286,35 6218068,16 100,00000000000000000000000000 47,042676799135604450141537480
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 80.000,00 278989,23 268.000,00 4,3100203005815877064943591700 2,0275489199797292013984504200
80.000,00 278989,23 268.000,00 4,3100203005815877064943591700 2,0275489199797292013984504200
İMALAT SANAYİİ 273651,37 3056796,32 2690073,90 43,262213130838372797766179530 20,351703099293500200559011120
Gıda, İçki ve Tütün 10.000,00 119.500,00 114.000,00 1,8333668442772425318670035300 0,8624648390958549588038184600
10.000,00 119.500,00 114.000,00 1,8333668442772425318670035300 0,8624648390958549588038184600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 1.800,00 413888,04 401.094,00 6,4504600091099676848830167900 3,0344690541430951653198137100
1.800,00 413888,04 401.094,00 6,4504600091099676848830167900 3,0344690541430951653198137100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 37000,47 500500,98 460600,94 7,4074604547274695682975594800 3,4846676807412240713043864900
37000,47 500500,98 460600,94 7,4074604547274695682975594800 3,4846676807412240713043864900
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 25.250,00 332663,77 288.805,00 4,6446097496621844685600873200 2,1849487531147227313801472900
25.250,00 332663,77 288.805,00 4,6446097496621844685600873200 2,1849487531147227313801472900
Metal Ana Sanayi 116000,9 460432,99 391161,96 6,290731300057026071582978600 2,9593283937878881891352709300
116000,9 460432,99 391161,96 6,290731300057026071582978600 2,9593283937878881891352709300
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 83.600,00 1229810,54 1.034.412,00 16,635584773004482472575533810 7,8258243784107150846155742500
83.600,00 1229810,54 1.034.412,00 16,635584773004482472575533810 7,8258243784107150846155742500
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,43 2,25 2,17 0,0000348982987024703183697500 0,0000164170938670000461456500
0,43 2,25 2,17 0,0000348982987024703183697500 0,0000164170938670000461456500
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 38.000,00 316771,43 292.140,00 4,6982437709399441514002316800 2,2101796323987988391662063700
Toptan Ticaret 20.000,00 51571,43 46.800,00 0,7526453360717100920296119800 0,3540645128919825620352517900
20.000,00 51571,43 46.800,00 0,7526453360717100920296119800 0,3540645128919825620352517900
Perakende Ticaret 18.000,00 265.200,00 245.340,00 3,945598434868234059370619700 1,8561151195068162771309545800
18.000,00 265.200,00 245.340,00 3,945598434868234059370619700 1,8561151195068162771309545800
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 46.000,00 586998,18 552.120,00 8,879285105810097778021140250 4,1770533944000301741645986800
Ulaştırma 32.000,00 483278,18 453.080,00 7,2865074544309916345465084100 3,4277681517328944274985444700
32.000,00 483278,18 453.080,00 7,2865074544309916345465084100 3,4277681517328944274985444700
Haberleşme 14.000,00 103.720,00 99.040,00 1,5927776513791061434746318400 0,7492852426671357466660542200
14.000,00 103.720,00 99.040,00 1,5927776513791061434746318400 0,7492852426671357466660542200
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 489000,94 2618978,94 2265532,09 36,434661565369524672434597430 17,139840083055666624172620550
Bankalar ve Katılım Bankaları 168.000,00 1530637,69 1.287.840,00 20,711255760824596686312296710 9,743129108607068860929031310
168.000,00 1530637,69 1.287.840,00 20,711255760824596686312296710 9,743129108607068860929031310
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 101000,65 814838,42 731291,77 11,760755128165079489897389610 5,5325740240804646709379077800
101000,65 814838,42 731291,77 11,760755128165079489897389610 5,5325740240804646709379077800
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 220000,29 273502,83 246400,32 3,9626506763798484962249111100 1,8641369503681330923056814600
220000,29 273502,83 246400,32 3,9626506763798484962249111100 1,8641369503681330923056814600
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 20.000,00 173.750,00 150.200,00 2,4155412281617704235651221900 1,1363352529140124106345046800
Bilişim

Savunma 20.000,00 173.750,00 150.200,00 2,4155412281617704235651221900 1,1363352529140124106345046800
20.000,00 173.750,00 150.200,00 2,4155412281617704235651221900 1,1363352529140124106345046800
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 4.613.055,00 4501441,35 4576284,43 99,99999999999999999999999999 34,621793110322950223791279450
TRQTCZB91318 BANKA BONOSU 350.000,00 339.661,00 348905,7 7,6242136024748793859388674400 2,6396394597379529956133109100
TRQDZBK91323 BANKA BONOSU 330.000,00 324574,8 328491,48 7,1781263823236616435574132400 2,4851960652856075200246083900
TRQDZBKE1310 BANKA BONOSU 700.000,00 678.685,00 695420,96 15,196191815376300812666051880 5,2611940909674121708079990100
TRQTCZBE1312 BANKA BONOSU 200.000,00 193.940,00 198009,48 4,3268613004458728541049184700 1,4980369676109992153347852300
TRQTCZBK1314 BANKA BONOSU 272.000,00 265085,76 267577,59 5,8470489344124967337312117200 2,0243531851316372707567984800
TRQALNFK1314 BANKA BONOSU 250.000,00 243497,5 245192,96 5,3579047314591851101352981200 1,8550026911740035182437395500
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 500.000,00 500.000,00 514583,15 11,244562217912665887334280050 3,8930690672472648828455187400
TRSDZBK41415 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 805.055,00 749997,29 756254,64 16,525516531322770075285726940 5,7214301438867869944069873900
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 280.000,00 280.000,00 281823,16 6,1583401187325237998810314300 2,1321277749375911174715959600
TRSZFKL21510 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 126.000,00 126.000,00 125756,03 2,7479941844436448195157310200 0,9514048612217851673244013900
TRSERGL31517 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 800.000,00 800.000,00 814269,28 17,793240181095998877849469680 6,160338803121909370961534400
III. DİĞER 2.406.000,00 2.406.000,00 2423577,56 100,00000000000000000000000000 18,335530090541445326067183070
BPP(22.07.2013-26.08.2013) 1.975.000,00 1.975.000,00 1992281,25 82,20414658402762237161496082 15,072566032587182343371666250
BPP(23.08.2013-26.08.2013) 431.000,00 431.000,00 431296,31 17,795853415972377628385039180 3,2629640579542629826955168200
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 7965707,74 13939727,70 13217930,15 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2330,38
ALACAKLAR (+) 458840,84
DİĞER AKTİFLER (+) 67558,7
DURAN VARLIK 67558,7
BORÇLAR (-) -980665,92
TOPLAM DEĞER 12765994,15
TOPLAM PAY SAYISI 15.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,8510662766666666666666666667




BIST

-Foreks Haber Merkezi-