Ana Sayfa***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

26 Ağustos 2013 - 14:50 borsagundem.com

***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2.492.591,00 3781120,45 3404477,68 99,99999999999999999999999999 18,378945895129428316875320710
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 50.359,00 153045,57 143572,5 4,2171667284950447964164652600 0,7750707913375040388059122100
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 50.100,00 142292,07 132.900,00 3,9036825173134928586167144400 0,717455697774673330598169800
50.100,00 142292,07 132.900,00 3,9036825173134928586167144400 0,717455697774673330598169800
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 250,00 10.200 10.200,00 0,2996054302227059981782579900 0,0550643199195008876757060300
250,00 10.200 10.200,00 0,2996054302227059981782579900 0,0550643199195008876757060300
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 9,00 553,5 472,5 0,0138787809588459396214928300 0,0025507736433298205320363800
9,00 553,5 472,5 0,0138787809588459396214928300 0,0025507736433298205320363800
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 31.000,00 744217,75 668.600,00 19,638842220284434351174832790 3,6094121860959111274487308200
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 31.000,00 744217,75 668.600,00 19,638842220284434351174832790 3,6094121860959111274487308200
31.000,00 744217,75 668.600,00 19,638842220284434351174832790 3,6094121860959111274487308200
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.000,00 26.070,00 25.680,00 0,754300730207753924825261300 0,138632523091449293677659900
Ulaştırma

Haberleşme 4.000,00 26.070,00 25.680,00 0,754300730207753924825261300 0,138632523091449293677659900
4.000,00 26.070,00 25.680,00 0,754300730207753924825261300 0,138632523091449293677659900
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.394.732,00 2755137,13 2472875,18 72,635963940289366209033275260 13,349724512991504227570719670
Bankalar ve Katılım Bankaları 44.500,00 318163,42 274.280,00 8,056448764851353056895353180 1,480690359560853281538495200
44.500,00 318163,42 274.280,00 8,056448764851353056895353180 1,480690359560853281538495200
Sigorta Şirketleri 157.682,00 200.059 195525,68 5,7431917133320727190081034700 1,0555380976468584630780433100
157.682,00 200.059 195525,68 5,7431917133320727190081034700 1,0555380976468584630780433100
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.192.550,00 2236914,71 2003069,5 58,836323462105940433129818610 10,813496055783792482954181160
2.192.550,00 2236914,71 2003069,5 58,836323462105940433129818610 10,813496055783792482954181160
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 12.500,00 102.650 93.750,00 2,7537263807234007185501653800 0,5061058816130596293722981100
Bilişim

Savunma 12.500,00 102.650 93.750,00 2,7537263807234007185501653800 0,5061058816130596293722981100
12.500,00 102.650 93.750,00 2,7537263807234007185501653800 0,5061058816130596293722981100
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 12.891.990,00 12654495,04 12823630,89 100,00 69,227893515348421233392568720
12.891.990,00 12654495,04 12823630,89 100,00 69,227893515348421233392568720
III. DİĞER 432.490,00 2.291.000,00 2295683,27 100,00 12,393160589522150449732110570
432.490,00 2.291.000,00 2295683,27 100,00 12,393160589522150449732110570
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 15.817.071,00 18726615,49 18523791,84 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2303,23
ALACAKLAR (+) 314997,66
DİĞER AKTİFLER (+) 7905,46
7905,46
BORÇLAR (-) -309875,34
TOPLAM DEĞER 18539122,85
TOPLAM PAY SAYISI 13.176.430,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,4069913360447404949595603665




BIST

-Foreks Haber Merkezi-