***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23.08.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 464669,79 2067397,03 1857945,47 99,99999999999999999999999999 37,240583436601649160449643490
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 152668,40 549579,24 517545,46 27,855793851689307114056474420 10,373660151266108661145757170
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 31.667,00 73082,09 70617,41 3,800833293562700739543233200 1,4154524939753520674853973300
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ 31.667,00 73082,09 70617,41 3,800833293562700739543233200 1,4154524939753520674853973300
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1.500,00 61.900,00 61.860,00 3,3294841532674260886677153100 1,2399193241059857462153692500
TÜPRAŞ 1.500,00 61.900,00 61.860,00 3,3294841532674260886677153100 1,2399193241059857462153692500
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 2.000,00 120416,02 95.640,00 5,1476214745958071632748188200 1,9170042702472757317820548900
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ 2.000,00 120416,02 95.640,00 5,1476214745958071632748188200 1,9170042702472757317820548900
Metal Ana Sanayi 20001,40 40290,38 43603,05 2,3468422891873139850546851600 0,8739777608302538278615592700
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 20001,40 40290,38 43603,05 2,3468422891873139850546851600 0,8739777608302538278615592700
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 47.500,00 143065,75 117.325,00 6,3147709065971672462486210600 2,3516575283015644628955415100
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 47.500,00 143065,75 117.325,00 6,3147709065971672462486210600 2,3516575283015644628955415100
Diğer İmalat Sanayii 50.000,00 110.825,00 128.500,00 6,9162417344788918912674008700 2,5756487738056768249058349300
SAY REKLAMCILIK 50.000,00 110.825,00 128.500,00 6,9162417344788918912674008700 2,5756487738056768249058349300
ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 35000,91 62396,16 43054,59 2,3173225853609148173762064100 0,8629844508965459561776070900
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 0,91 4,28 4,59 0,0002470470782977285119137500 0,000092001773321152191644500
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş 35.000,00 62391,88 43.050,00 2,3170755382826170888642926600 0,862892449123224803985962600
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.000,00 20.725,00 17.890,00 0,9628915535395126531889011800 0,3585864323998720497865010700
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 1.000,00 20.725,00 17.890,00 0,9628915535395126531889011800 0,3585864323998720497865010700
MİGROS TİCARET A.Ş 1.000,00 20.725,00 17.890,00 0,9628915535395126531889011800 0,3585864323998720497865010700
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 161000,48 1158015,12 1044755,42 56,231759051572164817086908380 20,941035147469532214698537240
Bankalar ve Katılım Bankaları 132.500,00 937569,62 842.700,00 45,356551826033947056583958840 16,891044526739640936561456010
GARANTİ BANKASI 35.000,00 268729,99 235.200,00 12,659144404275761656234184310 4,7143392342342038071428200500
AKBANK 15.000,00 112117,19 101.250,00 5,4495679036263642333916290900 2,0294508820842395215697726600
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 15.000,00 64666,07 60.600,00 3,2616673082445202226521750400 1,2146639353511596543913898600
İŞ BANKASI C 35.000,00 198436,73 168.700,00 9,079922028066840949858447680 3,3814159388406045164327965200
TÜRKİYE HALK BANKASI 17.500,00 240195,35 225.750,00 12,150518066603967661117632260 4,524923818573008118462974600
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 5.000,00 11064,29 10.900,00 0,5866695323410110631503087100 0,2184791566885749213344249100
YAPI VE KREDİ BANKASI 10.000,00 42.360,00 40.300,00 2,1690625828754812701795817500 0,8077715609678503972272774100
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,48 0,50 0,42 0,0000226056150076352886718500 0,0000084184629182753639413300
İŞ FİNANSAL KİRALAMA 0,48 0,50 0,42 0,0000226056150076352886718500 0,0000084184629182753639413300
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 28.500,00 220.445,00 202.055,00 10,875184619923210125214277690 4,049982202266973002773139900
SABANCI HOLDİNG 8.500,00 81.035,00 75.055,00 4,0396772247573014077749009500 1,5043993674551367633720423400
TEKFEN HOLDİNG 10.000,00 45.630,00 45.700,00 2,4597062044022206959604686400 0,9160089413456765050443319600
KOÇ HOLDİNG 10.000,00 93.780,00 81.300,00 4,375801190763688021478908100 1,629573893466159734356765600
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 115.000,00 276681,51 234.700,00 12,632232957838100598291509600 4,7043172545695902786412409200
Bilişim 115.000,00 276681,51 234.700,00 12,632232957838100598291509600 4,7043172545695902786412409200
ARENA BİLGİSAYAR 70.000,00 186104,52 158.200,00 8,514781652875958733062278730 3,1709543658837204178996349100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 45.000,00 90576,99 76.500,00 4,1174513049621418652292308700 1,5333628886858698607416060100
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.964.000,00 1869252,44 1889885,61 100,00000000000000000000000000 37,880790303731467452918498390
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ 400.000,00 379.358,00 378039,28 20,003288982130511063047884680 7,5774039531702795859929019900
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ 700.000,00 654.201,00 650611,99 34,425998407385090360045653770 13,040840266667480718668224340
TRT110913T11 DEVLET TAHVİLİ 864.000,00 835693,44 861234,34 45,570712610484398576906461550 17,262546083893707148257372060
III. DİĞER 1.173.255,00 1.238.000,00 1241203,19 100,00000000000000000000000000 24,878626259666883386631858110
BPP 980.000,00 980.000,00 983062,81 79,202407625136703040539236770 19,704470981715665785554926650
26.08.2013 VADELİ TERS REPO 193.255,00 258.000,00 258140,38 20,797592374863296959460763230 5,1741552779512176010769314700
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 3601924,79 5174649,47 4989034,27 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 1022,35
ALACAKLAR (+) 0,00
DİĞER AKTİFLER (+) 40890,52
40890,52
BORÇLAR (-) -154730,75
TOPLAM DEĞER 4876216,39
TOPLAM PAY SAYISI 6.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,8127027316666666666666666667




BIST

-Foreks Haber Merkezi-