***ISYAT***İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ISYAT***İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 tarihine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 8837113,50 51450582,10 47999950,95 100,00000000000000000000000000 18,458611087713633302876861820
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 473800,37 5410533,54 5392582,4 11,234558146980773112644191150 2,0737433957742282898967761200
Gıda, İçki ve Tütün 33.800,00 2.678.650,00 3.088.982,00 6,4353857428264726174683726400 1,1878828262625096375684353600
33.800,00 2.678.650,00 3.088.982,00 6,4353857428264726174683726400 1,1878828262625096375684353600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 40.000,00 2.044.500,00 1.649.600,00 3,4366701785140053356658690500 0,6343615826193341036409053100
40.000,00 2.044.500,00 1.649.600,00 3,4366701785140053356658690500 0,6343615826193341036409053100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 400000,37 687383,54 654000,4 1,3625022256402951595099494600 0,2514989868923845486874354600
400000,37 687383,54 654000,4 1,3625022256402951595099494600 0,2514989868923845486874354600
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 124000,33 2686069,66 2245125,9 4,6773504046674447695451238800 0,8633739204071634558908103800
Toptan Ticaret 4.000,00 112062,58 98.320,00 0,2048335426476097263595224600 0,03780942701450832266608500
4.000,00 112062,58 98.320,00 0,2048335426476097263595224600 0,03780942701450832266608500
Perakende Ticaret 120000,33 2574007,08 2146805,9 4,4725168620198350431856014200 0,8255644933926551332247253900
120000,33 2574007,08 2146805,9 4,4725168620198350431856014200 0,8255644933926551332247253900
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 530500,54 5389379,80 5110398,99 10,646675442071467366780715430 1,9652284136230883594320064400
Ulaştırma 30500,54 183198,62 225398,99 0,4695817090204755719651417700 0,0866782614071286744866727600
30500,54 183198,62 225398,99 0,4695817090204755719651417700 0,0866782614071286744866727600
Haberleşme 500.000,00 5206181,18 4.885.000,00 10,177093733050991794815573660 1,8785501522159596849453336800
500.000,00 5206181,18 4.885.000,00 10,177093733050991794815573660 1,8785501522159596849453336800
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 7319505,26 28783735,47 27333339,28 56,944515023509622982229318300 10,511166563974302947679163500
Bankalar ve Katılım Bankaları 4725004,5 19906332,56 17682747,93 36,839095832451053785920587490 6,7999854279422612143153636200
4725004,5 19906332,56 17682747,93 36,839095832451053785920587490 6,7999854279422612143153636200
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2514500,15 8629401,98 9441790,5 19,670416975707347050945267680 3,6308857688774211057727419700
2514500,15 8629401,98 9441790,5 19,670416975707347050945267680 3,6308857688774211057727419700
Aracı Kurumlar 0,61 0,93 0,85 0,0000017708351429054949898900 0,0000003268715720334832614500
0,61 0,93 0,85 0,0000017708351429054949898900 0,0000003268715720334832614500
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 80.000,00 248.000,00 208.800,00 0,4350004445160792398684732400 0,0802950402830485941077964500
80.000,00 248.000,00 208.800,00 0,4350004445160792398684732400 0,0802950402830485941077964500
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON 389.307,00 9180863,63 7918504,38 16,496900982770691768800651240 3,0450987939348502499781053800
389.307,00 9180863,63 7918504,38 16,496900982770691768800651240 3,0450987939348502499781053800
DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 185.104.831,00 194779440,31 185532994,96 100,00 71,347602031359443410138338030
185.104.831,00 194779440,31 185532994,96 100,00 71,347602031359443410138338030
III. DİĞER 31075482,98 26498092,98 26508022,08 100,00000000000000000000000000 10,193786880926923286984800150
TERS REPO 26/08/2013 20.917.390,00 16.340.000,00 16349929,1 61,679174140781461126653777100 6,287443561827051942131943300
VOB NAKİT TEMİNAT 10158092,98 10158092,98 10158092,98 38,320825859218538873346222900 3,9063433190998713448528568500
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYONLAR F_XU0300813S0 1.450,00 82,85 4,62
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 225017427,48 272728115,39 260040967,99 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 22945,98
ALACAKLAR (+) 1049011,52
DİĞER AKTİFLER (+) 119.437,00
119.437,00
BORÇLAR (-) -3848473,23
TOPLAM DEĞER 257383889,26
TOPLAM PAY SAYISI 160.599.284,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,602646555136572090819533168




BIST

-Foreks Haber Merkezi-