***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 684.495,00 3101237,22 2817980,60 99,99999999999999999999999999 26,803369688429522090145875220
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 800,00 28372,32 23.792,00 0,844292540551911535515893900 0,2262988508959625873821667400
800,00 28372,32 23.792,00 0,844292540551911535515893900 0,2262988508959625873821667400
İMALAT SANAYİİ 83.018,00 399674,03 363516,86 12,899906408156252033814569200 3,4576096040395303649395121800
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 4.500,00 21087,31 15.855,00 0,5626369464715264540855959100 0,1508056607664545571176972800
4.500,00 21087,31 15.855,00 0,5626369464715264540855959100 0,1508056607664545571176972800
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 7.650,00 117011,36 99.606,00 3,5346588262530976969820161300 0,9474076724253215147439517700
7.650,00 117011,36 99.606,00 3,5346588262530976969820161300 0,9474076724253215147439517700
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 37.100,00 102314,83 101284,27 3,5942145946639944930777734900 0,9633706252032791110589260900
37.100,00 102314,83 101284,27 3,5942145946639944930777734900 0,9633706252032791110589260900
Metal Ana Sanayi 17.900,00 36160,63 39.022,00 1,384750484087789674634381800 0,3711597915123676901827047200
17.900,00 36160,63 39.022,00 1,384750484087789674634381800 0,3711597915123676901827047200
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 15.867,00 123097,57 107747,02 3,8235543566197723291636571200 1,0248414094428504884800801800
15.867,00 123097,57 107747,02 3,8235543566197723291636571200 1,0248414094428504884800801800
Diğer İmalat Sanayii 1,00 2,33 2,57 0,0000912000600713858711447500 0,0000244446892570033561521600
1,00 2,33 2,57 0,0000912000600713858711447500 0,0000244446892570033561521600
ELEKTRİK, GAZ VE SU 1.150,00 11930,35 8636,50 0,3064783341659626755414852700 0,0821465209214433795362341600
1.150,00 11930,35 8636,50 0,3064783341659626755414852700 0,0821465209214433795362341600
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 6.457,00 31779,51 32542,57 1,1548188089016652563186559900 0,3095303545814317929247342800
6.457,00 31779,51 32542,57 1,1548188089016652563186559900 0,3095303545814317929247342800
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 9.138,00 266362,33 232298,82 8,243449937164223202956045900 2,2095223617387378872320201400
Toptan Ticaret 9.138,00 266362,33 232298,82 8,243449937164223202956045900 2,2095223617387378872320201400
9.138,00 266362,33 232298,82 8,243449937164223202956045900 2,2095223617387378872320201400
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 41.149,00 379570,12 373822,12 13,265603035024442680691272320 3,5556286228771281882938307600
Ulaştırma 11.500,00 68631,73 84.985,00 3,0158121031777152759674782700 0,8083392671231246002300538200
11.500,00 68631,73 84.985,00 3,0158121031777152759674782700 0,8083392671231246002300538200
Haberleşme 29.649,00 310938,39 288837,12 10,249790931846727404723794050 2,7472893557540035880637769400
29.649,00 310938,39 288837,12 10,249790931846727404723794050 2,7472893557540035880637769400
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 542.783,00 1983548,56 1783371,73 63,285450936035542615162077410 16,962633373375287889837376970
Bankalar ve Katılım Bankaları 127.000,00 1061482,55 771.982,00 27,394865670828251975900756730 7,3427471214007645482708408500
127.000,00 1061482,55 771.982,00 27,394865670828251975900756730 7,3427471214007645482708408500
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 70.283,00 417441,36 351604,73 12,477187742172533054343951130 3,3443067572539165949314115600
70.283,00 417441,36 351604,73 12,477187742172533054343951130 3,3443067572539165949314115600
Aracı Kurumlar 228.000,00 381356,16 540.360,00 19,175433642091077561002371700 5,1396623684491570157123243300
228.000,00 381356,16 540.360,00 19,175433642091077561002371700 5,1396623684491570157123243300
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 117.500,00 123268,49 119.425,00 4,2379638809436800239149978500 1,1359171262714497309228002300
117.500,00 123268,49 119.425,00 4,2379638809436800239149978500 1,1359171262714497309228002300
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.661.071,00 1619999,38 1642259,21 100,00 15,620434267666077292526610660
1.661.071,00 1619999,38 1642259,21 100,00 15,620434267666077292526610660
III. DİĞER 4.740.000,00 4.740.000,00 6053291,26 100,00000000000000000000000000 57,576196043904400617327514110
TERS REPO 3.019.000,00 3.019.000,00 3020790,65 49,903276089840752186109082090 28,732408073817581822203146830
BPP 1.721.000,00 1.721.000,00 1855587,58 30,654192905959724131959247570 17,649518203212006106717103180
VOB TEMİNAT 1176913,03 19,442531004199523681931670340 11,194269766874812688407264110
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
F_XU0300813S0 29/08/2013 288,00 100,00 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 7.085.566,00 9461236,60 10513531,07 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 875,65
ALACAKLAR (+) 2133,57
DİĞER AKTİFLER (+) 77115,31
Duran Varlıklar 77115,31
BORÇLAR (-) -32671,08
TOPLAM DEĞER 10560984,52
TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,056098452




BIST

-Foreks Haber Merkezi-