***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.535.491,00 11053550,50 9685061,51 99,99999999999999999999999999 46,601580693251624509237467850
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 13.000,00 580.900,00 536.120,00 5,5355353132909529657700645800 2,579646955826722563777748400
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 13.000,00 580.900,00 536.120,00 5,5355353132909529657700645800 2,579646955826722563777748400
13.000,00 580.900,00 536.120,00 5,5355353132909529657700645800 2,579646955826722563777748400
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 1.483.491,00 10038508,07 8724621,51 90,08328445814899114667574269 41,980234497895701545806331770
Bankalar ve Katılım Bankaları 935.000,00 6610235,70 5.608.600,00 57,909802578011711564235589450 26,986883377694837296134969220
935.000,00 6610235,70 5.608.600,00 57,909802578011711564235589450 26,986883377694837296134969220
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 200.000,00 1786944,25 1.591.300,00 16,430458375065085157110168940 7,6568533179270753110115851600
200.000,00 1786944,25 1.591.300,00 16,430458375065085157110168940 7,6568533179270753110115851600
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 320.491,00 884224,32 836481,51 8,636821863612511016463332710 4,0248955101037830868087038200
320.491,00 884224,32 836481,51 8,636821863612511016463332710 4,0248955101037830868087038200
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar 28.000,00 757103,80 688.240,00 7,1062016414596834088666515900 3,3116022921700058518510735700
28.000,00 757103,80 688.240,00 7,1062016414596834088666515900 3,3116022921700058518510735700
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER 39.000,00 434142,43 424.320,00 4,3811802285600558875541927200 2,0416992395292003996533876800
39.000,00 434142,43 424.320,00 4,3811802285600558875541927200 2,0416992395292003996533876800
II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.800.000,00 8840861,06 8512676,06 99,99999999999999999999999999 40,960417227706518460293706630
DEVLET TAHVİLİ TRT080317T18 2.000.000,00 2177205,13 2048397,40 24,062907898318404941160183180 9,856267472269964467215686800
DEVLET TAHVİLİ TRT080323T10 1.000.000,00 907942,31 872094,50 10,244657424448029565922422750 4,1962544246031256078797164900
DEVLET TAHVİLİ TRT110913T11 2.000.000,00 1983410,29 1.993.598,00 23,419169083241257508863787310 9,592589367757670763452569690
DEVLET TAHVİLİ TRT140218T10 2.000.000,00 1946688,47 1772097,20 20,817157701170646918755181670 8,526794649349135903244365760
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRSULFK41519 1.000.000,00 1002750,86 1014687,20 11,919720577268154615999801120 4,8823672808258240756108053200
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRSULFKK1311 800.000,00 822.864,00 811801,76 9,536387315553506449298623960 3,9061440329007976428905625700
III. DİĞER 2.262.805,00 2.185.000,00 2584951,27 100,00000000000000000000000000 12,438002079041857030468825520
REPO TRT011014T19 135.555,00 185.000,00 185100,81 7,1607079076581586777842817900 0,8906489984286364362466199500
REPO TRT110320T18 2.127.250,00 2.000.000,00 2001186,85 77,416811420201356445686498380 9,629104613972558519044834050
VOB NAKİT TEMİNAT 398663,61 15,422480672140484876529219830 1,9182484666406620751773715100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
VOB F_XU0300813S0 29/08/2013 50,00 82,85 1,99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 12.598.296,00 22079411,56 20782688,84 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1674,98
ALACAKLAR (+) 372.000,00
DİĞER AKTİFLER (+) 18766,21
18766,21
BORÇLAR (-) -1623141,08
TOPLAM DEĞER 19551988,95
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,0862216083333333333333333333
BIST
-Foreks Haber Merkezi-