***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25128948
Dönem Karı/Zararı 9879967
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 26993765
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 - 17 21407249
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 1659218
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 127848
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı 7 4754895
-Diğer Borç Karşılıkları 25 -955445
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10682290
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -25538040
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -17356889
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 6 -424239
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -3246716
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 16678714
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış ile ilgili Düzeltmeler 6 -1595112
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 1647576
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 17334812
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 1784361
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalış ile ilgili Düzeltmeler 12 -92223
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalış İle ilgili Düzeltmeler 27 235960
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25 - 29 -110494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 26191442
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -1062494
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -65962290
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 -946798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 - 17 -65015492
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 63542562
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 60842098
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 7293015
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -4592551
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 22709220
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 -137779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 22571441
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 16247186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 38818627



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306110


BIST
-Foreks Haber Merkezi-