***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5106527 -2603943
Dönem Karı/Zararı 1250687 -4093538
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1403025 1743998
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10, 11 1255090 682473
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 5243 458
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 111674 303079
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki (Azalış)/ Artış 14 -92553 192111
- İzin Yükümlülüğündeki (Azalış)/ Artış 14 -21691 67900
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri İle ilgili Düzeltmeler 21 -85580 -4381
- Faiz Giderleri İle ilgili Düzeltmeler 22 323037 278508
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali)/ Karşılığı 22 -333195 211850
- Dava Karşılıkları 12 241000 12000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7538019 27488
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -5333476 -1212295
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1131643 -5309238
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -145207 2776056
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 18032 -8889088
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/ (Artış) 9 164243 -183034
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış 15 -835115 -813135
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Artış 14 19788 374810
- Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış 7 -179681 9267324
- Ertelenmiş Gelirdeki (Azalış)/ Artış 9 -106212 4004733
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/ Artış 15 -8748 11355
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4884307 -2322052
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -5903 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -154817 -262391
Ödenen Dava Karşılıkları 12 -61500 -19500
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -116769 -744158
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10, 11 0 275353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -179716 -1023892
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 62947 4381
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3344745 5384764
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Varlıklardaki Değişim 0 3750000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11326813 2583561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7672214 -670289
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -309854 -278508
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1878551 2036663
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1878551 2036663
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3405379 476699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1526828 2513362
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=305891
BIST
-Foreks Haber Merkezi-