***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30.06.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 161897111 146965116
Kasa 14 46554 37833
Alınan Çekler 14 5352 24018
Bankalar 14 125527604 117631652
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 36317601 29271613
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2.8 ve 11 3780053 3946361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 3780053 3946361
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 ve 12.1 122595036 107270660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 12.5 123352115 109128862
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 ve 12.5 -766292 -1867415
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 ve 12.5 9213 9213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 37724783 32930755
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -37724783 -32930755
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 49198 36795
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar 49198 36795
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 3507573 1014337
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 221452 213378
Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 3286121 800959
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 31309291 26938200
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17.15-17.19 28566686 25928531
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 2742605 1009669
DİĞER CARİ VARLIKLAR 751893 1634232
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve 35 751893 1634232
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 323890155 287805701
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 45.2 140125 140125
Bağlı Menkul Kıymetler 45.2 140125 140125
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 2.5 ve 6 33064201 33163475
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 32599305 32599305
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3239135 3107617
Motorlu Taşıtlar 6 1454022 989757
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2281345 2281345
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1199574 1425981
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -7709180 -7240530
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 ve 8 372757 615635
Haklar 8 4399861 4399861
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -4027104 -3784226
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 255992 880055
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18,21 ve 35 255992 880055
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 33833075 34799290
TOPLAM VARLIKLAR 357723230 322604991
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 54 12485
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 353 12688
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -299 -203
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 42450646 26793647
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 870602 875563
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 41558908 25896948
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4,10 ve 19 21136 21136
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 6975 19492
Ortaklara Borçlar 6975 6975
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 12517
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 11908923 12217697
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1084820 692085
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4 ve 19 9669101 8473635
Diğer Çeşitli Borçlar 4 ve 47.1 1155002 3051977
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 176501855 155141957
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 95166262 81944294
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 1076755 223928
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 80258838 72973735
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 2872720 4317242
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2275405 4043438
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 597315 273804
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karş
Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve 23 1867615 2345090
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 21188000 19625374
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 17.15-17.19 ve 19 21188000 19625374
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 911710 730574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 ve 47.1 911710 730574
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 257708498 221203558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 1141
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 1474
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -333
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 9686787 9967095
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 5945576 6623985
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı -
BIST
-Foreks Haber Merkezi-