***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 42516064 8094910
Dönem Karı/Zararı -845707 -6781215
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9123029 8712680
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18 4997685 2531341
- İtfa payları 19 269162 122636
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı 10 250000
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 233562 487281
- Borç Karşılıkları 22 219754 5389982
- Faiz Gideri 33 3402866 -68560
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 34238742 6163445
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -4034095 -10589121
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 10 354903 -42899
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 10 99220 -1463128
- Kısa Vadeli İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Azalış / (Artış) 11 292274 25459471
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Azalış / (Artış) 11 -137637 -567601
- Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 26 9472847 973890
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Azalış / (Artış) 26 9871 83878
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış) 26 -440852 -45408
- Uzun Vadeli İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Azalış / (Artış) 11 -24255776
- Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Azalış / (Artış) 11 -889859 -1817
- Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 26 -302138
- İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 7232910 125362
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 22103063 17091959
- Kısa Vadeli İlişkili Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 -774950 348856
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 -32573 210641
- Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 26 176046 -1870089
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Artış / (Azalış) 26 215172 328341
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 26 894540 376886
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42516064 8094910
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -20134824 -7662347
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -20134824 -7662347
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -18421047 -1066375
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 -5267614 5145656
- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 -1412089 1748952
- Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 -8306757 -2571001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 33 -3434587 -5389982
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3960193 -633812
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3960193 -633812
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 13848124 11035879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 17808317 10402067
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=301821
BIST
-Foreks Haber Merkezi-