***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2013 31/12/2012
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 269688236 209628055
Kasa 14 26562 11335
Alınan Çekler 0 0
Bankalar 14 188571391 145656607
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 81081806 63948769
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 8477 11344
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 7491801 8810122
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 7491801 8810122
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0
Krediler 0 0
Krediler Karşılığı (-) 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 0
Şirket Hissesi 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 343312700 350216482
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 299801621 322246694
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -2836536 -1738287
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 37346535 20607070
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 59141964 57484457
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -50140884 -48383452
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 23495 45115
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 12,45 23495 45115
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 3816122 3085267
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 3816122 3085267
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 69765829 61924700
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 66940736 59657256
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 2825093 2267444
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2141691 3159571
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 755008 2341116
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 6613 14113
Personele Verilen Avanslar 189270 220315
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 1190800 584027
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 696239874 636869312
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 118799 119834
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 118799 119834
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 172170642 176118353
Bağlı Menkul Kıymetler 9 66638960 69446387
İştirakler 9 129167000 129167000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9 1076713 1076713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -24712031 -23571747
MADDİ VARLIKLAR 144739533 146324285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 69685813 69437680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 77145000 77145000
Makine Ve Teçhizatlar 8134547 8107934
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5644486 5548251
Motorlu Taşıtlar 6 595540 630265
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2027748 1871771
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1910853 1910853
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -20404454 -18327469
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 15166103 15244178
Haklar 8 3456201 2579532
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16507653 16507653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -4997431 -3843007
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 199680 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 30785333 17949650
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 30785333 17949650
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 362980410 355756300
TOPLAM VARLIKLAR 1059220284 992625612

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 536281 994968
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 308340
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 560975 747966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -24694 -61338
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 107655586 114570693
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 107655586 114570693
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 169273 1409
Ortaklara Borçlar 19,45 1409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19 169273
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 40897936 39626055
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 27890216 29475006
Diğer Çeşitli Borçlar 19 13483124 11569916
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -475404 -1418867
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 569577859 455056424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 313291250 270018302
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 33925702 11087124
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 221069013 172754244
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1291894 1196754
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 11184941 14012874
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 8972258 12958024
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2212683 1054850
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 2106962 2086481
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2106962 2086481
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 46055309 42443331
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 46055309 42443331
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 778184147 668792235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 183640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 186992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -3352
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 1029539 984912
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1029539 984912
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 8986687 7974213
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı

BIST
-Foreks Haber Merkezi-