Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Mayıs 2013 - 21:29 borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL


Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı -1142853 -1173835
0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin
net dönem k rı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Maddi duran varlık amortismanı 18 82610 277897
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 2709 8091
Kıdem tazminatı yükündeki artış 24 - 30 1813 13698
Faiz gideri tahakkuku 8 3059 0
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net 22 3150 -12397
Gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri) / giderleri, net 30 2053 39634
Şüpheli alacak karşılığı 10 - 30 2418 30879
Alacaklar reeskontu 10 - 33 34052 0
Borçlar reeskontu 10 - 32 -63530 0
Ertelenmiş vergi gelir / (gideri) 18024 0
Ana ortaklık dışı kar/zarar -25642 -1685

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi
işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 1082137 -817718

Finansal yatırımlardaki (artış) / azalış 0 -12264
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 10 1298629 117466
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış 11 770269 -19814
Stoklardaki (artış) / azalış 13 -351879 43217
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış 26 49143 234881
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış 26 9191 306931
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 -75416 -165955
Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 -65838 24205
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) 22 0 0
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 26 -1076 81758
Ödenen kıdem tazminatı -4350 -31385
Ödenen vergiler 26 0 -203116

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 546536 -441794
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18 - 19 -326904 -11233
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları, net 150037 12000
Azınlık payındaki değişim 7080 0

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit -169787 767
Finansal faaliyetler
Finansal borçlardaki değişim 8 -198504 -3173226

Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit -198504 -3173226

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 178245 -3614253
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 331600 7910022
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 6 509845 4295769




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=287616


BIST

-Foreks Haber Merkezi-