Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:07 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-31.03.2013 01.01.-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI

Vergi öncesi net kar 6262631 6130755
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 5396132 2744751
Amortisman ve itfa payları 18-19 3017543 3090510
Çalışılmayan kısım amortisman gideri 31 0 -251514
Kıdem tazminatı karşılığı 24 132114 -457332
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -177840 0
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10-11 1269999 2279225
Dava karşılık gideri 31-22 5333 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 16 44074 -875576
Gider karşılıkları 22 -143131 -1497401
Maddi duran satış karları 31 29797 -463749
Faiz geliri 32 -391896 -1381584
Faiz gideri 33 1551431 2302172
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net 30-32 58708 0

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 11658763 8875506
Ticari alacaklardaki değişim -11521987 11669332
Diğer alacaklardaki değişim 345806 2001216
Stoklardaki değişim -10355097 -4102213
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 1917625 -5581775
Ticari borçlardaki değişim 7333719 594997
Diğer borçlardaki değişim 1800382 -20868
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 4820344 -996136
Ödenen kıdem tazminatları 24 -256009 -630691
Ödenen vergiler -2358588 -2559909

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları 3384958 9249459
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları 18 -5368054 -5838301
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 0 362890
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net 19 -473992 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları 0 0
Elde edilen faiz 32 391896 1381584

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -5450150 -4093827
Finansman faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim -4445361 42142695
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları -4445361 42142695

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -6510553 47298327
Dönem başı hazır değerler 6 32297073 28118128
Dönem sonu hazır değerler 6 25786520 75416455



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283279


BIST

-Foreks Haber Merkezi-