Ana Sayfa***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:01 borsagundem.com

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A.Sürdürülen faaliyetlerden doğan nakit akımları
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) 1582450

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 16563154
Amortisman ve itfa payları 18 9590056
Kıdem tazminatı karşılığı 24 922365
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13 39063
Şüpheli alacaklar karşılığı 30 4754895
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -1167441
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10 7079254
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı 31 -4655038

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 18145604
Ticari alacaklardaki değişim -11694091
İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim -298227
Stoklardaki değişim -4895503
Diğer alacaklardaki değişim 1298138
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklardaki değişim 6030088
Diğer dönen varlıklardaki değişim 1593330
Diğer duran varlıklardaki değişim 1067153
Ticari borçlardaki değişim bedellerindeki değişim -2965921
Diğer yükümlülüklerdeki değişim -4047336
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim 24 -27249
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları 7110694

B. Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık (alımları)/satımları, net 18 -19 -5596814
Finansal varlık (alımları)/satımları, net -183960
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -5780774

C. Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim - net 17005381
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 2928300
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim -1736607
Ödenen temettüler -4592551
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 13604523

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 14934443
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 16247186
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 31181629



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283234


BIST

-Foreks Haber Merkezi-