Ana Sayfa***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 12:37 borsagundem.com

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 1 Ocak - 31 Mart 2013 1 Ocak - 31 Mart 2012
Raporlama Birimi TL TL

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi zarar (-) -3654182 -7681388
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar (-) -58815 -94441
Düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payları 8,9 451665 621242
Faiz giderleri 148821 218826
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış 12 121761 248069
Faiz gelirleri -5149 -97312
Sabit kıymet satış karı -138
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 553589 3746880
Diğer -38326 -23373

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış -608385 580317
Stoklardaki azalış / (artış) 209177 -176696
Diğer dönen ve duran varlıklardaki (artış) / azalış -377115 322516
Ticari borçlardaki artış 563095 300096
Diğer alacaklardaki azalış / (artış) 32000 -49033
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 343 856949
Diğer borçlardaki (azalış) / artış -89356 173469
Ödenen dava karşılıkları -304671 -84586
Ödenen kıdem tazminatı 12 -25381 -192172

İşletme faaliyetlerde kullanılan net nakit -3081067 -1330637
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı :
İştirak sermaye azaltım etkisi 1837509
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 8,9 -130023 -1777858
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışından elde edilen nakit 138 7602
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki azalış -63263
Alınan faizler 5149 97341

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 1712773 -1736178

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı :
Dönem içinde alınan krediler 2204955 -1018011
Anapara geri ödemeleri -829543
Ödenen faizler -148821 -218826
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 1226591 -1236837
Nakit ve benzeri değerlerdeki azalış -141703 -4303652
Bloke mevduat değişimi 335167

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 660353 5979579

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 853817 1675927



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282897


BIST

-Foreks Haber Merkezi-