Ana Sayfa***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 12:03 borsagundem.com

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 98445 229866

Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 32750 20620
Faiz gideri 14 1172 1995
Faiz geliri 13 -20733 -22649
Kıdem tazminatı karşılığı 3878 722
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı -186 -17394
Çevre rehabilitasyonu,maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı 536 -7122
Araştırma ve geliştirme giderleri 0 4801
Kullanılmamış izin karşılığı 1528 88
İkramiye karşılığı 9 1848 0
Diğer (gelir)/gider, net -525 -154

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 118713 210773

Ticari alacaklardaki değişim -3166 415
Diğer alacaklardaki değişim 23771 -6043
Diğer borçlardaki değişim 6934 68793
Stoklardaki değişim -8239 -6757
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim -28570 18645
Ticari borçlardaki değişim -10428 -12108
Ödenen kıdem tazminatı -241 -172
Ödenen vergiler -22022 -40237

Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 76752 233309

Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -96207 -30833
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri 1686 2614
Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı -5190 -135

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -99711 -28354

Finansman faaliyetleri
Hisse senedi ihraç primleri 0 283
Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar 0 -62204
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları 0 774
Temettü ödemeleri 0 -7455
Faizli borçların geri ödemesi -5036 -8138
Faiz ödemeleri -1172 -1995
Alınan faizler 26066 22755
Sermaye arttırımı 0 194040

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 19858 138060

Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış -3101 343015

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 1153287 696141

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 1150186 1039156



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282862


BIST

-Foreks Haber Merkezi-