Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Mayıs 2013 - 18:41 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem karı/(Zararı) -1325265 -1616113
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 866907 883226
Vergi gideri/(geliri) 13 -352285 39022
Finansman giderleri 17 4761 4866
Faiz gelirleri 16 -29134 -201398
Faiz tahakkuklarındaki değişim 12589 31918
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11.1 167053 82463
Maddi duran varlık hurda çıkışı 282
İzin ücretleri karşılığı 11.2 13627 88371
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı/(ters çevrilmesi) 11.3 8743 27725
Alacak ve borç reeskontları, net -10912 -58617
Şüpheli alacak karşılığı 15.1 -183510
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 -1456 15537
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 15.2 6160 16069
Ecrimisil tahakkuku 15.2 26750 26495
Maddi duran varlık satış karı (hurda satış karı dahil) -64064
Prim karşılıkları 29215

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı -860035 -630939
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Diğer ticari alacaklar 1370244 3599267
Stoklar -709828 -4252624
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar -764505 -1227644
Diğer ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar -584938 -478207
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler 485690 -25833
Ödenen kıdem tazminatları 11.1 -67540 -13163
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıklar 8 -182993
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 15.1 74440
Tahsil edilen faiz 16 29134 201398

Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit -79419 201398

Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim 4 -76333
Ödenen finansman giderleri 17 -4761 -4866

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -81094 -4866
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net (azalış) / artış -1306925 -3309958

Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar 3 4025048 9453343
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 3 2718122 6143385
Faiz tahakkukları 1162 17739
Faiz tahakkukları dahil dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 2719284 6161124



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=277589


BIST

-Foreks Haber Merkezi-