Ana Sayfa***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 17:40 borsagundem.com

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 711466 518927

Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 23 107546 86484
Faiz gideri 26 6693 6633
Faiz geliri 25 -98054 -42705
Kıdem tazminatı karşılığı 3253 3067
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı -530 13039
Çevre rehabilitasyonu,maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı 6904 17294
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı, net 24 -1426 -871
Araştırma ve geliştirme giderleri 4997 0
Kullanılmamış izin karşılığı 1902 88
Şüpheli alacak karşılığı / (iptali), net 7 3466 53
Diğer (gelir)/gider, net -2132 20198

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 744085 622207

Ticari alacaklardaki değişim -17623 3732
Diğer alacaklardaki değişim -74671 -7028
Diğer borçlardaki değişim -1725 14097
Stoklardaki değişim -9857 -26688
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim 6557 -25190
Ticari borçlardaki değişim 553 14750
Ödenen kıdem tazminatı -3962 -827
Ödenen vergiler -144694 -78714

Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 498663 516339

Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -283110 -285165
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri 4180 22067
Canlı varlık yatırımları 10 -3500 0
Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı 5 -232 0

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -282662 -263098

Finansman faaliyetleri
Hisse senedi ihraç primleri 20 283 0
Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar -61662 0
Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları -774 6161
Bağlı ortaklık hisse satışından elde edilen nakit 0 114653
Alınan faizli borçlar 43091 4674
Temettü ödemeleri 29 -7855 -1560
Faizli borçların geri ödemesi -13660 -12901
Faiz ödemeleri -6693 -6633
Alınan faizler 92827 42599
Sermaye arttırımı 20 194040 0

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 241145 146993

Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış 457146 400234

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 696141 295907

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 1153287 696141



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273832


BIST

-Foreks Haber Merkezi-