***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi öncesi net kar (+) -8310797 -2423865
Durdurulan Faaliyetler Vergi öncesi net kar (+) -1363051 0
Düzeltmeler:
Amortisman (+) Not.18,19,30 1865551 1766330
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri(+) Not.24 0 162636
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişimler (+)/(-) 27359 69135
Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not.10,31 834750 0
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar (-) Not.10,31 -127160 -94050
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğünde Değişimler (+) /(-) Not.18,31/b 211851 -377173
İzin Ücretleri Karşılığındaki Değişimler (+) Not.24 10821 0
Negatif Şerefiye Geliri (-) -46196 -2851816

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+) -6896872 -3748803
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (+) 8118640 896154
Stoklarda Artış (+)/(-) 65771 -73761
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış (+)/(-) -39580143 4611675
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 665527 -66892
Vergi Ödemeleri (-) 0 0
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) -37627077 1618373

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali Duran Varlıklardaki Değişimler (+)/(-) 3750000 -1922626
Maddi Duran Varlık Alımı (-) Not.18 -1198459 -144220
Maddi Duran Varlık Satışı, net (+) Not.18 357640 20025
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı (-) Not.19 -163926 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit 2745255 -2046821

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye Artışı Not.27/a 32360520 0
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+) 63908 0
Uzun Vadeli Finansal Varlık Çıkışı (-) 3750000 0
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim 245194 872264
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim 1375911 0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 37795533 872264
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ/ AZALIŞ 2913710 443816
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER Not.6 476699 231351
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER Not.6 3390409 675167



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273504


BIST

-Foreks Haber Merkezi-