Ana Sayfa***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

11 Nisan 2013 - 21:59 borsagundem.com

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 Yeniden Düzenlenmiş 01.01.2011 - 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zarar (-) -6850795 -2222442
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar (-) -3279692 -12748805

Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 12 ve 13 1999021 1540651
Faiz giderleri 26 415769 632638
Şüpheli alacak karşılığı 8 676264 1134603
Stok değer düşüklüğü karşılığı 10 442078 136635
Dava karşılıkları 732369 -229005
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış 17 51346 854784
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlarda alımlar nedeniyle oluşan gelir 23 -11953594
Faiz gelirleri 25 -90378 -78205
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 11 -7823386 -468491
Diğer 27068 196714

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) 1650505 -3446561
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış -320159 416820
Stoklardaki artış (-) -47568 -412885
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış 753071 2168072
Ticari borçlardaki (azalış) / artış -2536790 1867257
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış (-) -36499 -215585
Diğer borçlardaki (azalış) / artış -885921 473597
Ödenen kıdem tazminatı 17 -358116 -424654

İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit -15481813 -22778456
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı :
Alınan temettüler 11774881 669232
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 12 ve 13 -2265578 -4365645
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları 12 ve 13 76393 233704
İştirak alımı -23517431
Müştereken yönetime tabi ortaklık satışından elde edilen hasılat 1961393
Likit fon satışı 16582
Alınan faiz 90378 79589

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 9692656 -24939158
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı:
Dönem içinde alınan krediler 7 4385324 6995250
Anapara geri ödemeleri 7 -5413572 -5364974
Çıkarılan tahvil 7 2500000
Nakit sermaye artışı 2900000
Hisse senedi ihraç primleri 32345751
Lider sermayedarın sağladığı sermaye avansları 16150000
Bağlı ortaklık sermaye artışına katılan kontrol dışı paylar 50000
Ödenen faizler -415769 -678345

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1055983 52397682
Nakit ve benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış -4733174 4680068

Blokeli mevduat değişimi -379051 169232

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5772578 923278
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 660353 5772578



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273398


BIST

-Foreks Haber Merkezi-