Ana Sayfa***AKFEN***AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AKFEN***AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Nisan 2013 - 19:14 borsagundem.com

***AKFEN***AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Net dönem karı 670869 39388
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri 19 35774 32641
Maddi olmayan duran varlıkların itfa giderleri 20 50922 50662
Kıdem tazminatı karşılığı 9503 7067
Şüpheli alacak karşılığı 39 299 16870
Kazanılmamış faiz geliri, net 2557 -211
UFRYK 12 etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri 33 -5961 -8826
Maddi duran varlık satış karı 32 -304 -1128
İştirakler ve bağlı ortaklıklar satış karı 32 -562935 -4714
Maddi duran varlık değer düşüklüğü 19 616 -425
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı, net 32 -2008 -282139
İzin ve dava karşılıkları 23 6492 3029
Bilanço kalemleri üzerindeki gerçekleşmeyen kur farkları -115331 460458
Faiz geliri 33 -50833 -34378
Faiz gideri 34 236395 199712
Pazarlıklı satın alım kazancı 32 -20409
Vergi gideri 36 42859 45541
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 318914 503138
Değişimler
Kısa vadeli diğer ticari alacaklar 3764 -85441
Kısa vadeli diğer ticari olmayan alacaklar -3789 -6950
Diğer dönen varlıklar 36092 -97248
Uzun vadeli diğer ticari alacaklar 23927 -50247
Uzun vadeli diğer ticari olmayan alacaklar -9625 378
Stoklar -14627 -12073
İlişkili şirketlerden alacaklar -110997 -13376
Diğer duran varlıklar -62613 -20125
Kısa vadeli diğer ticari borçlar -52798 78020
Kısa vadeli diğer ticari olmayan borçlar 31434 24507
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 7426 12291
Uzun vadeli diğer ticari borçlar 45836 11105
Uzun vadeli diğer ticari olmayan borçlar -1006 17450
İlişkili şirketlere borçlar 19224 5801
Diğer uzun vadeli yükümlülükler -2579 1394
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 228583 368624
Ödenen vergi -28550 -28982
Ödenen kıdem tazminatları 25 -4016 -3365
Tahsil edilen şüpheli alacak 39 23 3666
Ödenen faizler -236395 -216449
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit -40355 123494
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan faizler 50833 29871
Maddi duran varlık alımları 19 -260342 -259916
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi 0 -3020
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 2304 16098
Maddi olmayan duran varlık alımları 20 -35879 -46926
Maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit 0 1875
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 18 -38490 -75447
Finansal yatırımlardaki (artış)/azalış -158129 6180
İşletme birleşmeleri 0 -411067
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı -7529 -23403
Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklık hisse satışından elde edilen nakit 713419 25082
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit 266187 -740673
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan yeni krediler 689401 911934
Proje, rezerv ve fon hesaplarındaki değişim 50313 -45686
Finansal borçların geri ödemesi -921959 -329691
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 36649 132698
Şirketin kendi hisselerinin alımı -33741
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/kaynaklanan net nakit -179337 669255
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 46495 52076
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 6 218425 166349
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 6 264920 218425




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271378


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-