Ana Sayfa***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Nisan 2013 - 18:08 borsagundem.com

***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletma faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı) 88063 -369289
Durdurulan faaliyetler net dönem karı 30 0 206044
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar 73 75
Amortisman ve itfa payları 19 131146 123744
Kıdem tazminatı karşılığı 15 20464 14185
Kullanılmamış izin karşılığı 14 13511 15090
Dava karşılığı 14 9121 5314
Şüpheli alacak karşılığı 7 3091 1639
Vergi gideri 23,30 40774 120960
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı 0 1930
Faiz geliri 21 -61405 -53777
Faiz gideri 22 231477 230850
Maddi varlık satış (karı) / zararı - net 20 -1583 2132
Maddi varlık değer düşüklüğü 11 4701 8941
Bağlı ortaklık satış karı 30 0 -357613
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kaybı / (kazancı) 21,22 22263 -18418
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net -97009 459492
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 404687 391299
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar 16738 -18957
Stoklar -107036 -27881
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar -2456 16128
Diğer duran varlıklar -6780 2485
Kısa vadeli ticari borçlar 151070 -74789
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler -1750 8705
Diğer uzun vadeli borçlar -314 -494
Ödenen kıdem tazminatı 15 -12451 -13400
Ödenen izin ücreti 14 -4691 -5590
Ödenen gelir vergileri 23 -30554 -106044
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi 0 -13094
Ödenen dava ve tazminatlar 14 -6711 -2486
Tahahkkuk eden faiz -843 2662
Durdurulan faaliyetlerden sağlanan nakit akımı 0 14912
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 398909 173456
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı 10 0 -253
Maddi duran varlık satın alımı 11 -146707 -155593
Maddi olmayan duran varlık satın alımı 12 -12981 -9964
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 2953 2548
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit 0 595153
Tahsil edilen faiz 62248 51115
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı 0 -3934
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit -94487 479072
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri -631 -262300
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit -37069 -26336
Ödenen faiz -235016 -228875
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı 0 -10058
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -272716 -527569
Döviz kuru değişimlerinin etkisi -1094 1116
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 30612 126075
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 1010255 884180
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 1040867 1010255



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271333


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-