Ana Sayfa***BERDN***BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BERDN***BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Nisan 2013 - 16:22 borsagundem.com

***BERDN***BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Dönem Karı -6435069 -33076952
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman giderleri 18 477722 894305
Kıdem tazminatı karşılığı (net) 24 -45882 20986
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar 31 -55043 0
Konusu kalmayan stok değer düşüklüğü karşılıkları 31 -462968 0
Dava gider karşılıkları 30 0 0
Şüpheli ticari alacak karşılığı 10 0 75814
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13 0 400642
İştirak değer düşüklüğü karşılığı 7 6557 0
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı -6514683 -31685205
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari alacaklar 55043 982545
Stoklar 462968 0
Diğer alacaklar -116530 18839857
Diğer dönen varlıklar 64428 1010002
Diğer duran varlıklar 0 877091
Ticari borçlar -5458 559148
Diğer borçlar ve yükümlülükler 3936042 255823
Ana ortaklık dışı pay -29387 0
Toplam 4367106 22524466
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit -2147577 -9160739
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi varlık satın alımları 18 5107 0
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Kısa Vadeli banka kredilerindeki değişim - net 8 17861594 8995964
Uzun Vadeli banka kredilerindeki değişim - net 8 -15158150 66154
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2703444 9062118
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 560974 -98621
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 6 33240 131861
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 6 594214 33240



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271243


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-