Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Nisan 2013 - 20:33 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı/ (zararı) -784862 -27033911
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 10 10053536 6304825
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 11 609630 116087
- Şüpheli ticari / ticari olmayan alacak karşılığı, net 7 -2314041 2579263
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 1731615 1438257
- İştirak değer düşüklüğü karşılığı 5 2500000 0
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 2528240 9057629
- Sabit kıymet satış karı, net -267466 -636172
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 14 305509 -76995
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 9 -491119 385236
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri) -9016139 26050197
- Vergi karşılığı 22 1574944 -6494528
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 6429847 11689888

- Ticari alacaklardaki (artış) 13574652 -13401534
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış 8873153 1930192
- Stoklardaki azalış/(artış) -11065755 -17596144
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) -5837004 -3999584
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış -825744 23412401
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) 2277247 -7902629
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 415249 1724182
Faaliyetlerde elde edilen nakit 13841645 -4143228
- Ödenen vergi -122796 -791764
- Ödenen kıdem tazminatı 14 -1366437 -1458684
İşletme faaliyetlerinde elde edilen nakit 12352412 -6393676

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları 10 -9618729 -40457116
- Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -784718 -6710
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 480144 2147584
- Finansal varlıklardaki değişim -2500000 622050
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -12423303 -37694192

FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler -79539204 -61402716
- Alınan yeni krediler 87523000 111307411
- Ödenen finansal kiralama borçları -7561388 -6545961
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) -476203 2719876
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit -53795 46078610

NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM -124686 1990742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 7732800 5742059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 7608114 7732800



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271112


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-