Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

08 Mart 2013 - 18:17 borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı) 36 -1915316 443867
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 18, 19 244098 636350
Kıdem tazminatı karşılığı 24 40645 5111
Vergi 35 -103067 605528
Ana ortaklık dışı kar/zarar 36 -53358 2399
Şüpheli alacaklar karşılığı 57513 95505
Konusu kalmayan karşılıklar 31 -129084 -590371
Faiz geliri/gideri, net -339251 0
Sabit kıymet satış karı/zararı, net 31 17649 0
Şerefiye düzeltmesi 0 -357604
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net -95513 -47478
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı -2275684 793307

Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal yatırımlardaki değişim 373459 0
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim 1103696 2394607
Stoklardaki değişim -289195 -43217
Diğer dönen varlıklardaki değişim -322054 -1152107
Diğer duran varlıklardaki değişim 206503 -313641
Ticari ve diğer borçlardaki değişim -3255589 -2774516
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış -9565 -121924
Ödenen vergiler 0 137564
Ödenen kıdem tazminatları -45150 0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A) -4513579 -1079927

Yatırım faaliyetleri
Bağlı ortaklık iktisaplarından dolayı nakit çıkışları -2003788 -2338750
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit girişleri 2338750 0
Maddi duran varlık alımları 18 -46151 -7061124
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -16623 -7090
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit 308628 176045
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B) 580816 -9230919

Finansal faaliyetler:
Alınan faiz 521564 0
Ödenen faiz -182313 0
Sermaye artışı 27 0 8200000
Finansal borçlardaki değişim 8, 9 -3431261 2266665
Grup tarafından geri alınan hisselerdeki değişim -1499058 0
Hisse senedi ihracı nedeniyle girişler 0 4836879
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net) -37880 8851
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C) -4628948 15312395

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C) -8561711 5001549
İşletme birleşmesinden sağlanan nakit (E) 1082954 0
Elden çıkarılan bağlı ortaklığın etkisi (F) -99665 0
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (G) 6 7910022 2908473
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (D+E+F+G) 6 331600 7910022



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265529


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-