Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

31 Aralık 2012 - 10:23 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

28.12.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.955.594,00 4233693,12 3663776,88 100,00000000000000000000000000 8,898085510200982557390000950
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292.500,00 1.009.000,00 783.900,00 21,395953565818669612872277310 1,9038302440094414883523206700
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 292.500,00 1.009.000,00 783.900,00 21,395953565818669612872277310 1,9038302440094414883523206700
MATAS 292.500,00 1.009.000,00 783.900,00 21,395953565818669612872277310 1,9038302440094414883523206700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.663.094,00 3224693,12 2879876,88 78,604046434181330387127722690 6,9942552661915410690376802900
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.398.136,00 2160678,61 1918508,80 52,364236765422243725715087760 4,6594145641513723414836391100
EGCYH 2.398.136,00 2160678,61 1918508,80 52,364236765422243725715087760 4,6594145641513723414836391100
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 961368,08 26,239809668759086661412634930 2,3348407020401687275540411800
EGCYO 1.264.958,00 1064014,51 961368,08 26,239809668759086661412634930 2,3348407020401687275540411800
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 12.031.000,00 12146374,26 12754585,40 100,00000000000000000000000001 30,976611091110166946667660690
TRT290415T14 500.000,00 609023,37 648161,15 5,081789252044209919986893500 1,5741660930755711263530447300
TRT110913T11 700.000,00 643.860,00 671448,17 5,2643668840854678036026165100 1,6307224560923497258275826300
TRT050314T14 1.800.000,00 1907605,79 1910361,78 14,977843027339798908712469790 4,6396281844160109433532192500
TRT120122T17 2.500.000,00 2734860,39 3103431,50 24,331888514384795290954733820 7,5371944762234813271584067500
TRT140922T17 500.000,00 519402,47 580631,70 4,5523369187680534092468423200 1,4101597028838076635189924100
TRQFNBK31320 1.071.000,00 1022847,84 1055600,89 8,276246203973043294688355770 2,563700599547497899614280300
TRFULFK41318 640.000,00 611206,40 626574,66 4,9125443152389728011072786400 1,5217397472100176519380651600
TRFBFOK31313 4.320.000,00 4.097.568,00 4158375,55 32,602984884165658571700809660 10,099299831661430608904069450
III. DİĞER 25.893.515,00 24.746.000,00 24756527,26 100,00000000000000000000000000 60,125303398688850495942338360
TRT150513T11 (Ters Repo) 18.647.515,00 17.500.000,00 17507206,17 70,717536373879928424177535470 42,51913330087345268929165900
BPP 7.246.000,00 7.246.000,00 7249321,09 29,282463626120071575822464530 17,606170097815397806650679360
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 41.880.109,00 41126067,38 41174889,54 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 40932,01
ALACAKLAR (+) 5565,21
DİĞER AKTİFLER (+) 19024,13
19024,13
BORÇLAR (-) -150161,77
TOPLAM DEĞER 41090249,12
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2827916177777777777777777778




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-