Ana Sayfa***CEYLN***CEYLAN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***CEYLN***CEYLAN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

27 Kasım 2012 - 18:44 borsagundem.com

***CEYLN***CEYLAN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 1232249 0
Kıdem tazminatı karşılığı 24 150164 2055
Finansal borç faiz tahakkukları 8 0 872425
Şüpheli alacak karşılığı 10.1 329265 16143
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılıkları 10.1 0 -105953
Alacak reeskontu 10.1 412932 0
Borçlar reeskontu 10.2 -152343 0
Hisse senetleri ihraç faaliyetleri (vergi etkisi dahil) 27 -123937 0
Şerefiye 19 -191204 0
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 27 1956110 0
Birleşme etkisi amortisman gideri 68084 0
Ödenen vergi 35 -145806 0
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 3836365 2858315
Ticari alacaklardaki değişim 10.1 -5244982 2029
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 11.1 -6158327 -1061630
Stoklardaki artış / (azalış) 13 -4538892 0
Diğer alacaklardaki değişim 11.1 -203649 838
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26.1 -1130694 6063
Diğer duran varlıklardaki değişim 26.1 0 0
Ticari borçlardaki değişim 10.2 8293683 -271744
İlişkili taraflara diğer borçlardaki değişim 11.2 -15400408 -3842203
Diğer borçlardaki değişim 11.2 -3153657 5303782
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit -23700561 2995450
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alım ve satımları, net 18 -46036643 2388171
Mali duran varlıklar alım satımları, net 7 0 0
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transferler 34 0 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -46036643 2388171
Finansal faaliyetler
Finansal borçlardaki değişim 8 -4109680 -5386268
Hisse senedi ihraç primleri 27 66079 0
Sermaye artırımı 27 38000000 0
Azınlık paylarındaki değişimler 27 35889039 0
Finansal faaliyetlerinde kullanılan net nakit 69845438 -5386268
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 108234 -2647
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 27338 5727
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 135572 3080




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=249298


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-