***TEKST***TEKSTİL BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

***TEKST***TEKSTİL BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30/09/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2737584 1240494 1497090 4108787 1779779 2329008
GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 1149268 563928 585340 1225148 541548 683600
Teminat Mektupları 865288 562990 302298 887708 540963 346745
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 865288 562990 302298 887708 540963 346745
Banka Kredileri 1414 0 1414 7041 0 7041
İthalat Kabul Kredileri 1414 0 1414 7041 0 7041
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 220310 0 220310 303685 0 303685
Belgeli Akreditifler 155241 0 155241 189100 0 189100
Diğer Akreditifler 65069 0 65069 114585 0 114585
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 62256 938 61318 26714 585 26129
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.IV.1) 391321 329312 62009 382334 353284 29050
Cayılamaz Taahhütler 391321 329312 62009 382334 353284 29050
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 66435 4426 62009 52591 23541 29050
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 38091 38091 0 50752 50752 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 86726 86726 0 79430 79430 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 199552 199552 0 198968 198968 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 517 517 0 593 593 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1196995 347254 849741 2501305 884947 1616358
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 1196995 347254 849741 2501305 884947 1616358
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 120665 19895 100770 406109 176316 229793
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 60391 9618 50773 201156 78264 122892
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 60274 10277 49997 204953 98052 106901
Para ve Faiz Swap İşlemleri 679120 178474 500646 935181 267529 667652
Swap Para Alım İşlemleri 355277 4611 350666 468737 67225 401512
Swap Para Satım İşlemleri 323843 173863 149980 466444 200304 266140
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 363350 148885 214465 1160015 441102 718913
Para Alım Opsiyonları 182727 79561 103166 579665 227704 351961
Para Satım Opsiyonları 180623 69324 111299 580350 213398 366952
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 33860 0 33860 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 3537209 2744956 792253 3293428 2436696 856732
EMANET KIYMETLER 275614 224137 51477 273319 244423 28896
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 146726 138565 8161 159056 149571 9485
Tahsile Alınan Çekler 59870 57687 2183 76698 65180 11518
Tahsile Alınan Ticari Senetler 37032 16209 20823 21983 18038 3945
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 480 443 37 401 401 0
Emanet Kıymet Alanlar 31506 11233 20273 15181 11233 3948
REHİNLİ KIYMETLER 3227218 2486442 740776 2985982 2158527 827455
Menkul Kıymetler 11048 11048 0 8915 8915 0
Teminat Senetleri 27374 2452 24922 18626 3753 14873
Emtia 139896 86315 53581 108310 65882 42428
Varant 882 882 0 1055 1055 0
Gayrimenkul 2278014 1703770 574244 2145706 1469709 675997
Diğer Rehinli Kıymetler 770004 681975 88029 703370 609213 94157
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 34377 34377 0 34127 33746 381

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 6274793 3985450 2289343 7402215 4216475 3185740



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=249175


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-