Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

19 Kasım 2012 - 15:10 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

16.11.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.420.809,00 3795517,27 3413807,50 100,00000000000000000000000001 8,308198538663125365784107180
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292.500,00 1.009.000,00 874.575,00 25,618755597672100726241886810 2,1284570781894711013379153700
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 292.500,00 1.009.000,00 874.575,00 25,618755597672100726241886810 2,1284570781894711013379153700
292.500,00 1.009.000,00 874.575,00 25,618755597672100726241886810 2,1284570781894711013379153700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.128.309,00 2786517,27 2539232,50 74,381244402327899273758113200 6,1797414604736542644461918100
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.863.351,00 1722502,76 1565214,84 45,849534281004421016709348730 3,8092703371182580105368310300
1.863.351,00 1722502,76 1565214,84 45,849534281004421016709348730 3,8092703371182580105368310300
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 974017,66 28,531710121323478257048764470 2,3704711233553962539093607800
1.264.958,00 1064014,51 974017,66 28,531710121323478257048764470 2,3704711233553962539093607800
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.011.000,00 8347409,36 8611362,16 100,00 20,957510496303887891232712830
8.011.000,00 8347409,36 8611362,16 100,00 20,957510496303887891232712830
III. DİĞER 30.703.250,00 29.052.000,00 29064453,85 100,00000000000000000000000000 70,734290965032986742983179990
Ters Repo 24.651.250,00 23.000.000,00 23009470,96 79,167050854458082307987356180 55,998252099828013245283687440
Borsa Para Piyasası 6.052.000,00 6.052.000,00 6054982,89 20,832949145541917692012643820 14,736038865204973497699492550
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 42.135.059,00 41194926,63 41089623,51 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 3050,13
ALACAKLAR (+) 1000,27
DİĞER AKTİFLER (+) 11157,34
11157,34
BORÇLAR (-) -108031,98
TOPLAM DEĞER 40996799,27
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2775999594444444444444444444




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-